我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154.50 |
751.30 |
353.68 |
121.88 |
| 本期利润(万元) |
-461.10 |
1978.86 |
705.01 |
467.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
751.30 |
0.00 |
121.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21520.63 |
21981.73 |
21175.29 |
20470.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.06 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
2.34 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
2.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
640.61 |
10666.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
21135.90 |
6651.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
7471.34 |
6651.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
13664.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.89 |
25.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.72 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
22025.35 |
20513.97 |
| 负债合计(万元) |
43.62 |
43.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
21981.73 |
20470.28 |
| 未分配利润(万元) |
1978.86 |
467.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
387.14 |
107.99 |
| 投资收益(万元) |
637.27 |
93.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1227.56 |
345.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2251.97 |
546.72 |
| 管理人报酬(万元) |
213.65 |
52.37 |
| 托管费(万元) |
28.49 |
6.98 |
| 其它费用(万元) |
12.81 |
3.17 |
| 费用合计(万元) |
273.11 |
79.32 |
| 利润总额(万元) |
1978.86 |
467.40 |
| 净利润(万元) |
1978.86 |
467.40 |
