财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8297.00 |
3395.62 |
4714.94 |
2546.68 |
1340.64 |
| 本期利润(万元) |
27064.19 |
313.85 |
7517.90 |
5939.89 |
1468.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.39 |
0.03 |
0.54 |
0.44 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
73.96 |
0.00 |
25.33 |
0.00 |
4.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27218.71 |
0.00 |
6057.66 |
0.00 |
4396.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.34 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99059.76 |
29734.03 |
27133.66 |
30302.15 |
29933.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.88 |
2.60 |
2.53 |
2.52 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
92.89 |
0.00 |
28.41 |
0.00 |
4.92 |
| 累计净值增长率(%) |
378.63 |
0.00 |
148.14 |
0.00 |
102.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10928.20 |
9936.74 |
12807.69 |
9167.42 |
20245.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
253651.34 |
89246.69 |
91825.98 |
98558.92 |
88867.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
240895.43 |
89246.69 |
91825.98 |
98558.92 |
88370.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
12755.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
496.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.10 |
101.17 |
101.48 |
114.37 |
108.96 |
| 应付托管费(万元) |
32.18 |
16.86 |
16.91 |
19.06 |
18.16 |
| 资产总计(万元) |
271567.18 |
99476.31 |
106457.23 |
110254.42 |
109805.52 |
| 负债合计(万元) |
17035.97 |
577.39 |
1420.42 |
582.28 |
882.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
254531.21 |
98898.92 |
105036.82 |
109672.14 |
108923.46 |
| 未分配利润(万元) |
204445.49 |
61540.36 |
56321.64 |
56131.55 |
50599.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.25 |
56.03 |
29.94 |
55.09 |
24.77 |
| 投资收益(万元) |
32034.26 |
18943.05 |
5777.01 |
-1102.92 |
-9806.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67653.24 |
9875.74 |
370.20 |
8128.04 |
5674.30 |
| 其它收入(万元) |
68.73 |
14.69 |
4.22 |
15.60 |
6.44 |
| 收入合计(万元) |
99763.47 |
28889.51 |
6181.37 |
7095.81 |
-4101.18 |
| 管理人报酬(万元) |
767.00 |
1258.07 |
626.04 |
1320.80 |
659.41 |
| 托管费(万元) |
127.83 |
209.68 |
104.34 |
220.13 |
109.90 |
| 其它费用(万元) |
13.32 |
23.93 |
11.67 |
24.06 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
1055.12 |
1729.49 |
862.44 |
1832.52 |
916.38 |
| 利润总额(万元) |
98708.35 |
27160.02 |
5318.93 |
5263.29 |
-5017.56 |
| 净利润(万元) |
98708.35 |
27160.02 |
5318.93 |
5263.29 |
-5017.56 |
