我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-155.25 |
-833.41 |
-941.79 |
1629.16 |
-521.34 |
| 本期利润(万元) |
3049.65 |
-1921.56 |
-544.84 |
-2325.10 |
78.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.09 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
-5.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7908.89 |
0.00 |
11254.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29622.82 |
26718.61 |
29461.32 |
33447.85 |
36441.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.42 |
1.49 |
1.51 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.05 |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
539.39 |
933.46 |
4076.14 |
5549.55 |
6649.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
52305.52 |
75327.01 |
80228.69 |
95363.96 |
141550.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
49289.15 |
71001.36 |
75523.77 |
89797.89 |
132422.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
3016.38 |
4325.65 |
4704.92 |
5566.07 |
9127.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.80 |
41.46 |
41.19 |
48.71 |
81.98 |
| 应付托管费(万元) |
6.95 |
10.36 |
10.30 |
12.18 |
20.50 |
| 资产总计(万元) |
54739.82 |
77138.37 |
85125.62 |
101867.01 |
149877.12 |
| 负债合计(万元) |
321.42 |
489.93 |
3094.61 |
2599.13 |
1477.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
54418.41 |
76648.44 |
82031.01 |
99267.88 |
148399.79 |
| 未分配利润(万元) |
15292.21 |
24680.17 |
30305.35 |
36991.59 |
62003.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.69 |
25.71 |
15.30 |
98.37 |
73.64 |
| 投资收益(万元) |
-1440.25 |
5139.72 |
4526.15 |
-11259.30 |
-11328.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3112.36 |
-11701.71 |
-5241.59 |
-11647.14 |
-1551.20 |
| 其它收入(万元) |
8.18 |
33.76 |
20.21 |
285.69 |
253.87 |
| 收入合计(万元) |
-4535.74 |
-6502.53 |
-679.93 |
-22522.38 |
-12552.11 |
| 管理人报酬(万元) |
177.00 |
597.01 |
341.65 |
981.09 |
660.67 |
| 托管费(万元) |
44.25 |
149.25 |
85.41 |
245.27 |
165.17 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
22.46 |
11.69 |
25.25 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
320.59 |
1111.36 |
639.27 |
1699.43 |
1141.91 |
| 利润总额(万元) |
-4856.32 |
-7613.89 |
-1319.21 |
-24221.81 |
-13694.03 |
| 净利润(万元) |
-4856.32 |
-7613.89 |
-1319.21 |
-24221.81 |
-13694.03 |
