资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6376.10 55.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5124.84 44.50%
其他资产 15.74 0.14%
资产总值:11516.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 10.60 625.01 5.49%
春秋航空 601021 12.77 582.06 5.11%
海大集团 002311 12.78 570.12 5.01%
赛轮轮胎 601058 49.13 566.47 4.98%
益丰药房 603939 31.27 562.23 4.94%
澳华内镜 688212 19.07 560.80 4.93%
中宠股份 002891 17.82 476.15 4.18%
石头科技 688169 4.07 386.33 3.39%
南微医学 688029 4.85 348.04 3.06%
润丰股份 301035 7.24 335.75 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 43.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 5.11%
批发和零售业 0.06 4.94%
农、林、牧、渔业 0.03 2.93%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益丰药房 603939 31.27 762.99 5.13%
牧原股份 002714 17.12 714.08 4.80%
潞安环能 601699 51.46 697.28 4.69%
鼎阳科技 688112 15.36 587.99 3.95%
赛轮轮胎 601058 35.20 453.02 3.04%
广州酒家 603043 19.22 299.77 2.01%
密尔克卫 603713 5.22 299.00 2.01%
财通证券 601108 38.38 292.46 1.97%
宁德时代 300750 0.69 277.17 1.86%
太阳纸业 002078 15.47 229.42 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 18.61%
采矿业 0.10 6.65%
批发和零售业 0.08 5.13%
农、林、牧、渔业 0.07 4.80%
金融业 0.06 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 31.00 3152.05 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3152.05 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%