招商丰拓灵活混合C(004933)_资产配置

招商丰拓灵活混合C004933INVESTMENT PROMOTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6455.58	60.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4145.22	39.07%
其他资产	8.81	0.08%

资产总值：10609.61万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱玛科技	603529	24.62	547.30	5.18%
传音控股	688036	10.04	540.28	5.12%
澳华内镜	688212	17.95	504.62	4.78%
欧派家居	603833	14.35	451.88	4.28%
赛轮轮胎	601058	32.79	434.14	4.11%
海大集团	002311	9.77	410.34	3.89%
益丰药房	603939	16.51	384.85	3.64%
乖宝宠物	301498	8.62	333.94	3.16%
奇安信	688561	10.95	327.44	3.10%
顾家家居	603816	9.37	223.10	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	48.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.48%
批发和零售业	0.04	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	10.60	625.01	5.49%
春秋航空	601021	12.77	582.06	5.11%
海大集团	002311	12.78	570.12	5.01%
赛轮轮胎	601058	49.13	566.47	4.98%
益丰药房	603939	31.27	562.23	4.94%
澳华内镜	688212	19.07	560.80	4.93%
中宠股份	002891	17.82	476.15	4.18%
石头科技	688169	4.07	386.33	3.39%
南微医学	688029	4.85	348.04	3.06%
润丰股份	301035	7.24	335.75	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	43.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.11%
批发和零售业	0.06	4.94%
农、林、牧、渔业	0.03	2.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益丰药房	603939	31.27	762.99	5.13%
牧原股份	002714	17.12	714.08	4.80%
潞安环能	601699	51.46	697.28	4.69%
鼎阳科技	688112	15.36	587.99	3.95%
赛轮轮胎	601058	35.20	453.02	3.04%
广州酒家	603043	19.22	299.77	2.01%
密尔克卫	603713	5.22	299.00	2.01%
财通证券	601108	38.38	292.46	1.97%
宁德时代	300750	0.69	277.17	1.86%
太阳纸业	002078	15.47	229.42	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	18.61%
采矿业	0.10	6.65%
批发和零售业	0.08	5.13%
农、林、牧、渔业	0.07	4.80%
金融业	0.06	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂力特	688333	10.42	1162.16	5.88%
圣邦股份	300661	15.22	1044.70	5.29%
鼎阳科技	688112	27.85	1043.02	5.28%
吉祥航空	603885	68.07	1012.92	5.13%
传音控股	688036	14.76	976.62	4.94%
立华股份	300761	38.36	795.97	4.03%
力盛体育	002858	38.74	581.10	2.94%
明阳电气	301291	12.05	501.40	2.54%
密尔克卫	603713	7.12	397.08	2.01%
海大集团	002311	6.94	384.34	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	43.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	7.63%
农、林、牧、渔业	0.08	4.03%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	31.00	3152.05	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3152.05	5.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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