资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6127.47 40.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7439.76 48.92%
其他资产 1639.80 10.78%
资产总值:15207.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益丰药房 603939 31.27 762.99 5.13%
牧原股份 002714 17.12 714.08 4.80%
潞安环能 601699 51.46 697.28 4.69%
鼎阳科技 688112 15.36 587.99 3.95%
赛轮轮胎 601058 35.20 453.02 3.04%
广州酒家 603043 19.22 299.77 2.01%
密尔克卫 603713 5.22 299.00 2.01%
财通证券 601108 38.38 292.46 1.97%
宁德时代 300750 0.69 277.17 1.86%
太阳纸业 002078 15.47 229.42 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 18.61%
采矿业 0.10 6.65%
批发和零售业 0.08 5.13%
农、林、牧、渔业 0.07 4.80%
金融业 0.06 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂力特 688333 10.42 1162.16 5.88%
圣邦股份 300661 15.22 1044.70 5.29%
鼎阳科技 688112 27.85 1043.02 5.28%
吉祥航空 603885 68.07 1012.92 5.13%
传音控股 688036 14.76 976.62 4.94%
立华股份 300761 38.36 795.97 4.03%
力盛体育 002858 38.74 581.10 2.94%
明阳电气 301291 12.05 501.40 2.54%
密尔克卫 603713 7.12 397.08 2.01%
海大集团 002311 6.94 384.34 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 43.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 7.63%
农、林、牧、渔业 0.08 4.03%
文化、体育和娱乐业 0.08 3.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.31%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 31.00 3152.05 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3152.05 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%