资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12505.44 63.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7313.85 36.85%
其他资产 26.75 0.13%
资产总值:19846.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂力特 688333 10.42 1162.16 5.88%
圣邦股份 300661 15.22 1044.70 5.29%
鼎阳科技 688112 27.85 1043.02 5.28%
吉祥航空 603885 68.07 1012.92 5.13%
传音控股 688036 14.76 976.62 4.94%
立华股份 300761 38.36 795.97 4.03%
力盛体育 002858 38.74 581.10 2.94%
明阳电气 301291 12.05 501.40 2.54%
密尔克卫 603713 7.12 397.08 2.01%
海大集团 002311 6.94 384.34 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 43.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 7.63%
农、林、牧、渔业 0.08 4.03%
文化、体育和娱乐业 0.08 3.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 77.93 1779.14 7.76%
赤峰黄金 600988 59.22 1751.73 7.64%
赛轮轮胎 601058 91.49 1315.63 5.74%
中国国航 601111 166.11 1313.93 5.73%
南方航空 600029 191.41 1158.03 5.05%
金禾实业 002597 31.45 655.42 2.86%
明阳电气 301291 13.44 648.96 2.83%
兔宝宝 002043 56.21 603.70 2.63%
鼎阳科技 688112 9.08 342.09 1.49%
国盾量子 688027 0.97 341.66 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 23.49%
采矿业 0.35 15.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.23%
批发和零售业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 31.00 3152.05 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3152.05 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%