财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1314.16 |
717.76 |
-982.71 |
-1384.86 |
339.77 |
| 本期利润(万元) |
-1464.02 |
606.69 |
2468.19 |
2104.57 |
-47.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.93 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7084.18 |
0.00 |
5141.10 |
0.00 |
7677.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46235.91 |
30331.57 |
45326.28 |
52702.77 |
53461.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.31 |
1.29 |
1.28 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.67 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
-0.01 |
| 累计净值增长率(%) |
37.49 |
0.00 |
41.27 |
0.00 |
34.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
744.84 |
1288.53 |
1552.76 |
23673.11 |
302.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
100534.13 |
124199.36 |
241793.02 |
315481.30 |
408363.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
45160.41 |
53500.31 |
81948.59 |
109247.95 |
143589.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
55373.73 |
70699.05 |
159844.43 |
206233.34 |
264774.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.80 |
62.04 |
105.24 |
156.21 |
172.66 |
| 应付托管费(万元) |
12.70 |
15.51 |
26.31 |
39.05 |
43.17 |
| 资产总计(万元) |
101344.95 |
126731.94 |
243798.90 |
340157.55 |
417825.93 |
| 负债合计(万元) |
4850.22 |
6642.81 |
33438.48 |
37223.22 |
69430.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
96494.73 |
120089.13 |
210360.41 |
302934.33 |
348395.38 |
| 未分配利润(万元) |
21079.88 |
28916.93 |
43142.48 |
61977.10 |
48489.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.54 |
28.06 |
18.47 |
65.33 |
32.99 |
| 投资收益(万元) |
4547.85 |
319.46 |
3656.71 |
-2532.08 |
-248.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6515.37 |
9187.63 |
-1610.41 |
31339.13 |
1014.84 |
| 其它收入(万元) |
9.89 |
7.47 |
3.65 |
17.57 |
13.30 |
| 收入合计(万元) |
-1950.09 |
9542.62 |
2068.42 |
28889.96 |
813.13 |
| 管理人报酬(万元) |
320.90 |
1222.79 |
799.62 |
2197.58 |
1220.83 |
| 托管费(万元) |
80.23 |
305.70 |
199.91 |
549.39 |
305.21 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
25.72 |
14.47 |
25.72 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
545.44 |
2351.38 |
1549.47 |
4594.77 |
2581.67 |
| 利润总额(万元) |
-2495.52 |
7191.24 |
518.95 |
24295.19 |
-1768.54 |
| 净利润(万元) |
-2495.52 |
7191.24 |
518.95 |
24295.19 |
-1768.54 |
