财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-982.71 |
-1384.86 |
339.77 |
476.13 |
-1813.35 |
| 本期利润(万元) |
2468.19 |
2104.57 |
-47.64 |
562.49 |
4232.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
-0.00 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
5.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5141.10 |
0.00 |
7677.29 |
0.00 |
8394.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45326.28 |
52702.77 |
53461.60 |
58403.42 |
60919.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.28 |
1.23 |
1.24 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
4.90 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
7.02 |
| 累计净值增长率(%) |
41.27 |
0.00 |
34.66 |
0.00 |
34.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1288.53 |
1552.76 |
23673.11 |
302.16 |
6879.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
124199.36 |
241793.02 |
315481.30 |
408363.26 |
573453.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
53500.31 |
81948.59 |
109247.95 |
143589.02 |
221469.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
70699.05 |
159844.43 |
206233.34 |
264774.24 |
351983.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.04 |
105.24 |
156.21 |
172.66 |
262.05 |
| 应付托管费(万元) |
15.51 |
26.31 |
39.05 |
43.17 |
65.51 |
| 资产总计(万元) |
126731.94 |
243798.90 |
340157.55 |
417825.93 |
583285.41 |
| 负债合计(万元) |
6642.81 |
33438.48 |
37223.22 |
69430.56 |
90128.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
120089.13 |
210360.41 |
302934.33 |
348395.38 |
493156.52 |
| 未分配利润(万元) |
28916.93 |
43142.48 |
61977.10 |
48489.96 |
71334.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.06 |
18.47 |
65.33 |
32.99 |
127.20 |
| 投资收益(万元) |
319.46 |
3656.71 |
-2532.08 |
-248.01 |
25011.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9187.63 |
-1610.41 |
31339.13 |
1014.84 |
-25338.15 |
| 其它收入(万元) |
7.47 |
3.65 |
17.57 |
13.30 |
84.50 |
| 收入合计(万元) |
9542.62 |
2068.42 |
28889.96 |
813.13 |
-115.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1222.79 |
799.62 |
2197.58 |
1220.83 |
3578.31 |
| 托管费(万元) |
305.70 |
199.91 |
549.39 |
305.21 |
894.58 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
14.47 |
25.72 |
12.83 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
2351.38 |
1549.47 |
4594.77 |
2581.67 |
6981.68 |
| 利润总额(万元) |
7191.24 |
518.95 |
24295.19 |
-1768.54 |
-7096.72 |
| 净利润(万元) |
7191.24 |
518.95 |
24295.19 |
-1768.54 |
-7096.72 |
