中欧新蓝筹混合A(166002)_资产配置

中欧新蓝筹混合A166002LOMBARDA CHINA NEW BLUE CHIP FLEXIBLE ALLOCATION MIXED TYPE FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	666962.12	76.46%
债券	100242.41	11.49%
银行存款和结算备付金	104816.85	12.02%
其他资产	256.24	0.03%

资产总值：872277.62万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	1543.01	67275.18	7.74%
万华化学	600309	800.97	64766.45	7.45%
中际旭创	300308	286.59	39514.46	4.54%
中国船舶	600150	826.62	33651.74	3.87%
三一重工	600031	1908.92	31497.16	3.62%
三花智控	002050	1533.24	29254.17	3.36%
紫金矿业	601899	1658.41	29138.26	3.35%
温氏股份	300498	1256.07	24895.38	2.86%
春秋航空	601021	361.04	20337.57	2.34%
中远海能	600026	1253.05	19560.12	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	40.50	46.58%
农、林、牧、渔业	11.17	12.85%
采矿业	4.44	5.10%
交通运输、仓储和邮政业	3.99	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.07	2.39%
卫生和社会工作	1.65	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89	1.02%
金融业	0.88	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.61	0.70%
科学研究和技术服务业	0.50	0.57%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	1603.30	69182.34	7.80%
万华化学	600309	751.11	62191.92	7.01%
中际旭创	300308	252.14	39475.70	4.45%
春秋航空	601021	576.23	31888.75	3.59%
中国船舶	600150	852.76	31552.15	3.56%
巨星农牧	603477	684.66	25031.15	2.82%
贵州茅台	600519	13.43	22870.46	2.58%
紫金矿业	601899	1340.70	22550.57	2.54%
中远海能	600026	1291.80	21741.01	2.45%
通策医疗	600763	314.57	18842.89	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.35	43.22%
农、林、牧、渔业	11.59	13.06%
交通运输、仓储和邮政业	5.36	6.04%
采矿业	4.26	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.72	3.07%
卫生和社会工作	1.88	2.12%
金融业	1.55	1.74%
文化、体育和娱乐业	1.24	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	0.73%
租赁和商务服务业	0.49	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	1640.04	67536.86	7.59%
万华化学	600309	471.02	36183.78	4.06%
春秋航空	601021	658.15	33039.00	3.71%
贵州茅台	600519	15.80	27271.32	3.06%
中国船舶	600150	901.10	26528.41	2.98%
巨星农牧	603477	681.60	25539.55	2.87%
中际旭创	300308	196.19	22151.81	2.49%
温氏股份	300498	1078.76	21639.97	2.43%
德赛西威	002920	153.19	19839.60	2.23%
华泰证券	601688	1198.71	16722.00	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.32	41.92%
农、林、牧、渔业	12.47	14.00%
交通运输、仓储和邮政业	4.65	5.22%
金融业	3.61	4.05%
采矿业	3.48	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.01	2.26%
卫生和社会工作	1.67	1.87%
科学研究和技术服务业	0.87	0.97%
租赁和商务服务业	0.75	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.70	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	1687.45	63937.30	6.69%
春秋航空	601021	671.58	36742.00	3.85%
万华化学	600309	359.42	31744.00	3.32%
德赛西威	002920	196.25	28189.38	2.95%
贵州茅台	600519	15.37	27644.25	2.89%
中兴通讯	000063	749.23	24484.84	2.56%
中国船舶	600150	872.05	24330.22	2.55%
山东黄金	600547	838.33	21050.42	2.20%
巨星农牧	603477	731.42	20092.11	2.10%
华泰证券	601688	1198.71	18951.61	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.54	39.30%
农、林、牧、渔业	11.23	11.75%
交通运输、仓储和邮政业	6.09	6.38%
采矿业	4.35	4.56%
金融业	3.81	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.78	2.91%
卫生和社会工作	2.08	2.17%
科学研究和技术服务业	1.85	1.94%
住宿和餐饮业	1.56	1.63%
房地产业	0.91	0.95%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出06	350.00	35016.68	4.03%
温氏转债	198.84	25093.04	2.89%
立讯转债	145.14	16574.51	1.91%
牧原转债	99.64	11791.90	1.36%
洽洽转债	59.51	6755.40	0.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	60214.85	6.93%
金融债券	40027.57	4.60%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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