中欧成长优选混合A(166020)_资产配置

中欧成长优选混合A166020LOMBARDA GROWTH PREFERABLY RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	311371.89	93.83%
债券	15051.51	4.54%
银行存款和结算备付金	5330.59	1.61%
其他资产	88.22	0.03%

资产总值：331842.21万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	2250.98	29127.69	8.80%
索菲亚	002572	1000.54	15338.28	4.63%
韵达股份	002120	1711.78	13249.18	4.00%
江山欧派	603208	676.38	12945.98	3.91%
华铁应急	603300	2362.61	12899.86	3.90%
中鼎股份	000887	906.45	11095.00	3.35%
报喜鸟	002154	1802.95	9808.03	2.96%
徐工机械	000425	1272.50	9098.37	2.75%
华阳国际	002949	942.20	8866.06	2.68%
华泰证券	601688	694.41	8603.71	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.39	64.59%
批发和零售业	1.74	5.25%
交通运输、仓储和邮政业	1.72	5.19%
租赁和商务服务业	1.29	3.90%
金融业	1.26	3.80%
科学研究和技术服务业	1.08	3.25%
房地产业	0.99	3.00%
建筑业	0.66	2.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.54	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.48	1.45%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	2060.98	26627.90	6.66%
索菲亚	002572	967.54	14909.80	3.73%
江山欧派	603208	535.88	14500.87	3.63%
华泰证券	601688	880.35	12360.07	3.09%
中信证券	600030	580.12	11138.24	2.79%
美的集团	000333	167.47	10754.92	2.69%
韵达股份	002120	1425.07	10403.02	2.60%
江苏银行	600919	1309.95	10348.63	2.59%
中鼎股份	000887	901.91	10353.98	2.59%
报喜鸟	002154	1723.51	10254.87	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.68	54.25%
金融业	6.47	16.20%
交通运输、仓储和邮政业	1.98	4.96%
批发和零售业	1.83	4.59%
建筑业	1.34	3.35%
科学研究和技术服务业	1.18	2.96%
房地产业	0.87	2.18%
租赁和商务服务业	0.85	2.14%
文化、体育和娱乐业	0.52	1.31%
采矿业	0.44	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	1536.62	19991.37	4.75%
索菲亚	002572	937.54	14953.77	3.55%
华泰证券	601688	944.35	13173.64	3.13%
江山欧派	603208	398.89	11843.16	2.81%
中信证券	600030	580.12	11816.98	2.81%
美的集团	000333	192.35	10508.08	2.50%
报喜鸟	002154	1793.50	10187.11	2.42%
江苏银行	600919	1497.91	10021.00	2.38%
苏州银行	002966	1535.46	9919.05	2.36%
中鼎股份	000887	735.00	9092.00	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.35	53.10%
金融业	7.34	17.44%
交通运输、仓储和邮政业	2.71	6.44%
建筑业	1.50	3.57%
批发和零售业	1.26	3.00%
房地产业	1.14	2.71%
科学研究和技术服务业	0.93	2.21%
采矿业	0.69	1.63%
租赁和商务服务业	0.68	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.50	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	538.32	7676.43	6.79%
江山欧派	603208	151.13	5336.47	4.72%
瑞尔特	002790	405.00	5078.72	4.49%
华铁应急	603300	601.99	3696.21	3.27%
华翔股份	603112	288.10	3428.39	3.03%
华阳国际	002949	230.25	3363.95	2.97%
报喜鸟	002154	430.99	2861.80	2.53%
索菲亚	002572	150.99	2859.68	2.53%
普利制药	300630	128.17	2779.95	2.46%
韵达股份	002120	260.00	2563.60	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.74	68.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	5.76%
批发和零售业	0.63	5.60%
科学研究和技术服务业	0.47	4.18%
租赁和商务服务业	0.37	3.27%
房地产业	0.26	2.30%
建筑业	0.16	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.65%
采矿业	0.06	0.57%
金融业	0.05	0.46%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债09	150.00	15051.28	4.55%
荣23转债	0.00	0.23	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	15051.28	4.55%
可转债	0.23	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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