资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3265.71 6.58%
债券 45726.49 92.08%
银行存款和结算备付金 569.01 1.15%
其他资产 99.82 0.20%
资产总值:49661.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐翔腾达 002408 13.45 70.21 0.18%
海天味业 603288 1.99 66.01 0.17%
三友化工 600409 10.59 65.23 0.17%
广汇能源 600256 9.42 62.83 0.17%
浙版传媒 601921 7.99 60.40 0.16%
林洋能源 601222 10.06 59.76 0.16%
创维数字 000810 6.31 57.42 0.15%
上海能源 600508 5.54 58.61 0.15%
华谊集团 600623 6.42 54.51 0.14%
新疆天业 600075 10.03 46.04 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 5.33%
采矿业 0.04 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.53%
批发和零售业 0.01 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.21%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.15%
房地产业 0.00 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒逸石化 000703 8.93 121.18 0.26%
振华重工 600320 26.75 110.48 0.24%
歌华有线 600037 15.09 94.61 0.20%
海天味业 603288 2.79 92.52 0.20%
创维数字 000810 6.95 92.09 0.20%
华谊集团 600623 10.58 85.38 0.18%
荣盛石化 002493 7.76 83.42 0.18%
河钢股份 000709 41.43 80.37 0.17%
通用股份 601500 19.62 71.61 0.15%
德赛电池 000049 3.04 71.04 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 5.76%
采矿业 0.02 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.26%
农、林、牧、渔业 0.01 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.12%
批发和零售业 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 40.00 4067.78 10.69%
26国开05 20.00 2049.99 5.39%
25福建漳州MTN003 20.00 2048.78 5.38%
26国开08 20.00 2008.64 5.28%
26湖交投MTN001 15.00 1523.95 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23009.75 60.47%
企业债 4969.28 13.06%
可转债 1377.62 3.62%
国家债券 453.90 1.19%
央行票据 0.00 0.00%