中欧睿达6个月持有混合A(000894)_资产配置

中欧睿达6个月持有混合A000894CHINA EUROPE RUIDA 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2304.83	8.28%
债券	25158.60	90.36%
银行存款和结算备付金	302.49	1.09%
其他资产	77.40	0.28%

资产总值：27843.32万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
千方科技	002373	7.25	69.38	0.28%
中直股份	600038	1.74	58.74	0.24%
创维数字	000810	5.09	55.63	0.23%
小商品城	600415	4.11	53.18	0.22%
海天味业	603288	1.34	54.94	0.22%
山东出版	601019	6.12	54.47	0.22%
五矿新能	688779	5.05	52.54	0.21%
盘江股份	600395	9.07	51.43	0.21%
新兴铸管	000778	11.37	52.53	0.21%
盈趣科技	002925	2.61	49.54	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.93%
金融业	0.02	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.09%

2025-12-31
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰胜风能	300129	1.13	11.82	0.23%
诚志股份	000990	1.46	11.56	0.23%
福莱特	601865	0.73	11.44	0.23%
通化东宝	600867	1.43	11.68	0.23%
山东出版	601019	1.27	10.97	0.22%
弘元绿能	603185	0.37	11.29	0.22%
深天马A	000050	1.24	11.20	0.22%
英搏尔	300681	0.45	11.28	0.22%
视源股份	002841	0.28	11.10	0.22%
梅花生物	600873	1.05	10.64	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.57	15.11	0.30%
杭州银行	600926	0.93	13.43	0.27%
中国神华	601088	0.32	12.27	0.25%
永新股份	002014	1.02	11.96	0.24%
成都银行	601838	0.68	11.69	0.23%
江苏银行	600919	1.23	11.69	0.23%
华能蒙电	600863	2.95	11.68	0.23%
金钼股份	601958	1.08	11.42	0.23%
中远海控	601919	0.80	11.64	0.23%
农业银行	601288	2.24	11.60	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	3.01%
制造业	0.01	2.45%
采矿业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏美达	600710	2.82	26.23	0.50%
光大银行	601818	5.86	22.68	0.43%
中远海控	601919	1.46	22.63	0.43%
苏州银行	002966	2.72	22.06	0.42%
宇通客车	600066	0.78	20.58	0.39%
长沙银行	601577	2.27	20.18	0.38%
华能蒙电	600863	4.36	18.88	0.36%
中国神华	601088	0.44	19.13	0.36%
北京银行	601169	3.09	19.00	0.36%
中国银行	601988	3.37	18.57	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	3.69%
制造业	0.01	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26湖交投MTN001	15.00	1502.83	6.08%
25农发21	14.00	1416.87	5.74%
26皖交控SCP001	12.00	1203.22	4.87%
26中石集SCP002	12.00	1200.87	4.86%
26中电投SCP002	12.00	1200.61	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7356.31	29.78%
企业债	4982.07	20.17%
可转债	186.30	0.75%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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