中欧睿达6个月持有混合A(000894)_资产配置

中欧睿达6个月持有混合A000894CHINA EUROPE RUIDA 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	329.13	5.00%
债券	6155.32	93.44%
银行存款和结算备付金	102.58	1.56%
其他资产	0.21	0.00%

资产总值：6587.24万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诚志股份	000990	1.46	11.56	0.23%
福莱特	601865	0.73	11.44	0.23%
泰胜风能	300129	1.13	11.82	0.23%
通化东宝	600867	1.43	11.68	0.23%
英搏尔	300681	0.45	11.28	0.22%
视源股份	002841	0.28	11.10	0.22%
弘元绿能	603185	0.37	11.29	0.22%
深天马A	000050	1.24	11.20	0.22%
山东出版	601019	1.27	10.97	0.22%
梅花生物	600873	1.05	10.64	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.57	15.11	0.30%
杭州银行	600926	0.93	13.43	0.27%
中国神华	601088	0.32	12.27	0.25%
永新股份	002014	1.02	11.96	0.24%
金钼股份	601958	1.08	11.42	0.23%
成都银行	601838	0.68	11.69	0.23%
农业银行	601288	2.24	11.60	0.23%
中远海控	601919	0.80	11.64	0.23%
内蒙华电	600863	2.95	11.68	0.23%
江苏银行	600919	1.23	11.69	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	3.01%
制造业	0.01	2.45%
采矿业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏美达	600710	2.82	26.23	0.50%
光大银行	601818	5.86	22.68	0.43%
中远海控	601919	1.46	22.63	0.43%
苏州银行	002966	2.72	22.06	0.42%
宇通客车	600066	0.78	20.58	0.39%
长沙银行	601577	2.27	20.18	0.38%
内蒙华电	600863	4.36	18.88	0.36%
中国神华	601088	0.44	19.13	0.36%
北京银行	601169	3.09	19.00	0.36%
中国银行	601988	3.37	18.57	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	3.69%
制造业	0.01	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1.66	26.08	0.49%
中原传媒	000719	1.94	24.08	0.45%
华新建材	600801	1.68	23.91	0.45%
陕鼓动力	601369	2.57	22.82	0.43%
伊利股份	600887	0.79	22.97	0.43%
中国外运	601598	4.08	22.52	0.42%
南山铝业	600219	3.22	14.10	0.27%
苏州银行	002966	1.68	13.59	0.26%
新媒股份	300770	0.32	13.12	0.25%
中创智领	601717	0.96	13.53	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.41%
金融业	0.01	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.59%
建筑业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	10.00	1078.74	21.29%
25国开08	8.00	799.86	15.79%
25国债01	4.10	414.57	8.18%
24华宝投资MTN001A	4.00	407.89	8.05%
24深圳国控MTN001	4.00	404.54	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2818.14	55.62%
国家债券	607.99	12.00%
企业债	403.03	7.95%
可转债	197.16	3.89%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。