中欧睿达6个月持有混合A(000894)_资产配置

中欧睿达6个月持有混合A000894CHINA EUROPE RUIDA 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3476.65	6.06%
债券	52177.06	90.99%
银行存款和结算备付金	761.07	1.33%
其他资产	928.74	1.62%

资产总值：57343.52万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒逸石化	000703	8.93	121.18	0.26%
振华重工	600320	26.75	110.48	0.24%
海天味业	603288	2.79	92.52	0.20%
歌华有线	600037	15.09	94.61	0.20%
创维数字	000810	6.95	92.09	0.20%
荣盛石化	002493	7.76	83.42	0.18%
华谊集团	600623	10.58	85.38	0.18%
河钢股份	000709	41.43	80.37	0.17%
通用股份	601500	19.62	71.61	0.15%
德赛电池	000049	3.04	71.04	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	5.76%
采矿业	0.02	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
农、林、牧、渔业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
千方科技	002373	7.25	69.38	0.28%
中直股份	600038	1.74	58.74	0.24%
创维数字	000810	5.09	55.63	0.23%
小商品城	600415	4.11	53.18	0.22%
山东出版	601019	6.12	54.47	0.22%
海天味业	603288	1.34	54.94	0.22%
五矿新能	688779	5.05	52.54	0.21%
盘江股份	600395	9.07	51.43	0.21%
新兴铸管	000778	11.37	52.53	0.21%
盈趣科技	002925	2.61	49.54	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.93%
金融业	0.02	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诚志股份	000990	1.46	11.56	0.23%
通化东宝	600867	1.43	11.68	0.23%
泰胜风能	300129	1.13	11.82	0.23%
福莱特	601865	0.73	11.44	0.23%
弘元绿能	603185	0.37	11.29	0.22%
视源股份	002841	0.28	11.10	0.22%
英搏尔	300681	0.45	11.28	0.22%
深天马A	000050	1.24	11.20	0.22%
山东出版	601019	1.27	10.97	0.22%
梅花生物	600873	1.05	10.64	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.57	15.11	0.30%
杭州银行	600926	0.93	13.43	0.27%
中国神华	601088	0.32	12.27	0.25%
永新股份	002014	1.02	11.96	0.24%
成都银行	601838	0.68	11.69	0.23%
江苏银行	600919	1.23	11.69	0.23%
华能蒙电	600863	2.95	11.68	0.23%
金钼股份	601958	1.08	11.42	0.23%
中远海控	601919	0.80	11.64	0.23%
农业银行	601288	2.24	11.60	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	3.01%
制造业	0.01	2.45%
采矿业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	40.00	4049.14	8.65%
23国开10	20.00	2157.38	4.61%
25国开20	20.00	2044.44	4.37%
26湖交投MTN001	15.00	1515.09	3.24%
22国开20	10.00	1086.87	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27250.44	58.21%
企业债	4987.67	10.65%
可转债	2270.85	4.85%
国家债券	452.92	0.97%
央行票据	0.00	0.00%

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