中欧睿达6个月持有混合A(000894)_资产配置

中欧睿达6个月持有混合A000894CHINA EUROPE RUIDA 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	421.33	5.78%
债券	6797.61	93.24%
银行存款和结算备付金	71.01	0.97%
其他资产	0.30	0.00%

资产总值：7290.25万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	2.43	37.64	0.65%
华新水泥	600801	2.62	36.02	0.62%
伊利股份	600887	1.23	31.78	0.55%
中国外运	601598	4.08	22.97	0.40%
陕鼓动力	601369	2.57	20.61	0.36%
中原传媒	000719	1.94	19.61	0.34%
中国海油	600938	0.43	14.19	0.25%
苏州银行	002966	1.68	12.60	0.22%
华荣股份	603855	0.56	12.38	0.21%
中国平安	601318	0.30	12.41	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.29%
金融业	0.01	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
采矿业	0.00	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	2.29	25.88	0.42%
农业银行	601288	6.12	25.89	0.42%
江苏银行	600919	3.28	25.91	0.42%
宝钢股份	600019	3.79	25.17	0.41%
成都银行	601838	1.85	25.16	0.41%
格力电器	000651	0.64	25.16	0.41%
海澜之家	600398	2.79	25.11	0.40%
分众传媒	002027	3.80	24.78	0.40%
长沙银行	601577	3.16	24.49	0.39%
华菱钢铁	000932	4.54	24.02	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.23%
金融业	0.01	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.74%
建筑业	0.00	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	4.93	27.51	0.41%
江苏银行	600919	4.01	26.83	0.40%
中信银行	601998	5.08	26.87	0.40%
分众传媒	002027	4.23	26.73	0.40%
宝钢股份	600019	4.42	26.21	0.39%
中联重科	000157	3.99	26.05	0.39%
建发股份	600153	2.71	26.10	0.39%
成都银行	601838	2.31	26.01	0.39%
长沙银行	601577	3.79	25.85	0.38%
中国石油	601857	3.67	25.91	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.70%
金融业	0.02	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.84%
采矿业	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东高速	600350	7.99	57.21	0.80%
唐山港	601000	15.44	56.97	0.80%
电投能源	002128	3.60	49.54	0.69%
青岛港	601298	6.91	43.95	0.61%
华域汽车	600741	2.19	41.11	0.57%
中国中铁	601390	4.94	33.69	0.47%
中国铁建	601186	3.59	31.34	0.44%
索菲亚	002572	1.68	31.82	0.44%
中国广核	003816	9.84	30.90	0.43%
郑煤机	601717	2.08	27.21	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.21%
采矿业	0.01	1.44%
建筑业	0.01	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1021.95	17.69%
23中信银行二级资本债01A	5.00	528.55	9.15%
20中国人寿财险	5.00	527.78	9.13%
22电建Y2	5.00	520.62	9.01%
24国开05	5.00	519.69	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3016.88	52.21%
企业债	1036.33	17.93%
可转债	494.19	8.55%
国家债券	313.33	5.42%
央行票据	0.00	0.00%

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