资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47740.08 90.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4841.99 9.18%
其他资产 146.43 0.28%
资产总值:52728.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 25.00 5057.75 9.64%
寒武纪 688256 5.00 5045.45 9.62%
海光信息 688041 22.01 4990.89 9.52%
盛科通信 688702 17.00 4844.72 9.24%
紫光股份 000938 150.00 4653.00 8.87%
浪潮信息 000977 70.01 4615.75 8.80%
锐捷网络 301165 45.00 4533.30 8.64%
中芯国际 688981 40.00 4479.60 8.54%
华虹宏力 688347 21.01 4368.02 8.33%
燕东微 688172 100.00 4243.07 8.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.78 72.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 18.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 7.70 12285.74 8.69%
盛科通信 688702 30.00 11699.70 8.28%
海光信息 688041 31.00 11479.30 8.12%
华虹宏力 688347 33.00 11097.90 7.85%
燕东微 688172 130.00 10875.80 7.70%
兆易创新 603986 13.00 10595.00 7.50%
京东方A 000725 1200.00 10416.00 7.37%
澜起科技 688008 33.00 10226.70 7.24%
普冉股份 688766 13.01 9972.39 7.06%
盛合晶微 688820 36.00 6961.69 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.12 71.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.81 19.87%
批发和零售业 0.27 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 302.32 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.32 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%