资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 212478.37 81.65%
债券 15394.22 5.92%
银行存款和结算备付金 30400.10 11.68%
其他资产 1951.54 0.75%
资产总值:260224.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.45 25971.75 10.00%
新易盛 300502 35.49 21539.46 8.29%
药明康德 603259 154.28 19209.12 7.39%
万华化学 600309 265.72 18177.99 7.00%
中国平安 601318 355.58 16975.55 6.53%
工业富联 601138 191.84 13841.26 5.33%
云铝股份 000807 531.75 11772.94 4.53%
寒武纪 688256 7.12 11363.83 4.37%
齐鲁银行 601665 1453.41 8386.17 3.23%
荣盛石化 002493 637.70 6855.29 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.59 56.16%
金融业 2.54 9.76%
科学研究和技术服务业 1.96 7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 4.37%
采矿业 0.60 2.32%
农、林、牧、渔业 0.42 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 316.08 25112.66 8.82%
中际旭创 300308 41.05 23374.39 8.21%
云铝股份 000807 635.30 19694.30 6.92%
中国平安 601318 317.57 18031.83 6.34%
药明康德 603259 154.28 15134.64 5.32%
亨通光电 600487 256.42 13503.08 4.74%
神火股份 000933 378.72 11664.57 4.10%
中国铝业 601600 880.97 10043.06 3.53%
兴业银锡 000426 249.17 10021.58 3.52%
华鲁恒升 600426 274.70 9944.02 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.97 59.61%
金融业 1.80 6.34%
采矿业 1.53 5.38%
科学研究和技术服务业 1.51 5.32%
农、林、牧、渔业 0.76 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债37 150.00 14925.38 5.75%
牧原转债 4.00 468.85 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14925.38 5.75%
可转债 468.85 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%