资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 191126.26 83.66%
债券 15435.63 6.76%
银行存款和结算备付金 21512.64 9.42%
其他资产 383.75 0.17%
资产总值:228458.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 137.46 23002.17 10.09%
万华化学 600309 247.12 17026.66 7.47%
牧原股份 002714 338.01 14348.70 6.29%
中国平安 601318 264.98 14120.97 6.19%
工业富联 601138 188.00 10941.60 4.80%
中际旭创 300308 12.78 10332.02 4.53%
新易盛 300502 24.12 9381.16 4.11%
齐鲁银行 601665 1308.07 9326.53 4.09%
长鑫科技 688825 145.74 7508.49 3.29%
北特科技 603009 136.63 6268.74 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.86 51.99%
科学研究和技术服务业 2.37 10.38%
金融业 2.34 10.28%
农、林、牧、渔业 1.67 7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 2.39%
采矿业 0.32 1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.45 25971.75 10.00%
新易盛 300502 35.49 21539.46 8.29%
药明康德 603259 154.28 19209.12 7.39%
万华化学 600309 265.72 18177.99 7.00%
中国平安 601318 355.58 16975.55 6.53%
工业富联 601138 191.84 13841.26 5.33%
云铝股份 000807 531.75 11772.94 4.53%
寒武纪 688256 7.12 11363.83 4.37%
齐鲁银行 601665 1453.41 8386.17 3.23%
荣盛石化 002493 637.70 6855.29 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.59 56.16%
金融业 2.54 9.76%
科学研究和技术服务业 1.96 7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 4.37%
采矿业 0.60 2.32%
农、林、牧、渔业 0.42 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债37 150.00 14964.38 6.56%
牧原转债 4.00 471.26 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14964.38 6.56%
可转债 471.26 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%