中欧精选定期开放混合E(001890)_资产配置

中欧精选定期开放混合E001890LOMBARDA SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	353487.34	91.67%
债券	472.66	0.12%
银行存款和结算备付金	28115.08	7.29%
其他资产	3541.11	0.92%

资产总值：385616.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	849.14	36640.44	9.52%
万华化学	600309	432.01	35770.78	9.29%
中际旭创	300308	119.90	18771.54	4.87%
春秋航空	601021	325.81	18030.39	4.68%
中国船舶	600150	433.98	16057.33	4.17%
紫金矿业	601899	880.75	14814.13	3.85%
贵州茅台	600519	8.50	14478.40	3.76%
三一重工	600031	985.57	14369.67	3.73%
立讯精密	002475	421.70	12402.25	3.22%
福耀玻璃	600660	248.55	10752.41	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.19	52.44%
农、林、牧、渔业	6.01	15.62%
交通运输、仓储和邮政业	2.85	7.39%
采矿业	2.62	6.80%
文化、体育和娱乐业	1.15	2.99%
卫生和社会工作	1.04	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	1.20%
金融业	0.39	1.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	827.35	34070.32	8.71%
万华化学	600309	292.11	22439.89	5.73%
春秋航空	601021	371.12	18630.28	4.76%
贵州茅台	600519	8.98	15503.28	3.96%
三一重工	600031	982.32	13526.50	3.46%
中国船舶	600150	458.61	13501.54	3.45%
立讯精密	002475	367.52	12661.17	3.24%
中际旭创	300308	107.29	12114.11	3.10%
温氏股份	300498	535.85	10749.14	2.75%
巨星农牧	603477	276.75	10369.82	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.37	54.62%
农、林、牧、渔业	6.19	15.83%
交通运输、仓储和邮政业	2.49	6.37%
采矿业	1.98	5.05%
文化、体育和娱乐业	1.15	2.94%
卫生和社会工作	0.96	2.45%
金融业	0.91	2.34%
科学研究和技术服务业	0.51	1.30%
租赁和商务服务业	0.42	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	829.34	31423.51	7.31%
春秋航空	601021	378.69	20718.19	4.82%
贵州茅台	600519	8.75	15741.27	3.66%
万华化学	600309	173.65	15336.77	3.57%
中国船舶	600150	427.45	11925.91	2.77%
华泰证券	601688	631.19	9979.11	2.32%
山东黄金	600547	392.73	9861.57	2.29%
福耀玻璃	600660	248.55	9176.58	2.13%
德赛西威	002920	62.60	8991.39	2.09%
温氏股份	300498	514.71	8945.65	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.24	42.43%
农、林、牧、渔业	5.56	12.93%
交通运输、仓储和邮政业	3.27	7.61%
采矿业	2.06	4.80%
文化、体育和娱乐业	1.29	3.00%
卫生和社会工作	1.26	2.94%
住宿和餐饮业	1.09	2.54%
科学研究和技术服务业	1.06	2.47%
金融业	1.00	2.32%
租赁和商务服务业	0.49	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	756.31	31878.26	6.70%
春秋航空	601021	378.69	21763.38	4.57%
温氏股份	300498	772.97	14183.99	2.98%
万华化学	600309	153.70	13501.01	2.84%
中国船舶	600150	395.84	13027.16	2.74%
中兴通讯	000063	242.77	11055.56	2.32%
巨星农牧	603477	307.20	10245.12	2.15%
贵州茅台	600519	5.98	10115.90	2.13%
宋城演艺	300144	798.04	9895.75	2.08%
华泰证券	601688	713.80	9829.03	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.78	39.46%
农、林、牧、渔业	6.38	13.40%
交通运输、仓储和邮政业	4.43	9.32%
金融业	2.11	4.43%
文化、体育和娱乐业	1.77	3.73%
住宿和餐饮业	1.69	3.56%
卫生和社会工作	1.36	2.86%
采矿业	1.33	2.80%
租赁和商务服务业	0.99	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.97	2.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
巨星转债	3.21	472.66	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	472.66	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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