中欧精选定期开放混合E(001890)_资产配置

中欧精选定期开放混合E001890LOMBARDA SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	375612.81	91.70%
债券	15369.66	3.75%
银行存款和结算备付金	18600.23	4.54%
其他资产	36.45	0.01%

资产总值：409619.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	432.60	39505.42	9.75%
牧原股份	002714	765.21	35436.93	8.74%
三一重工	600031	1387.66	26199.09	6.46%
中际旭创	300308	162.66	25189.84	6.21%
紫金矿业	601899	1207.23	21899.24	5.40%
中国船舶	600150	420.41	17560.61	4.33%
三花智控	002050	616.07	14680.88	3.62%
宁德时代	300750	57.83	14566.80	3.59%
通策医疗	600763	235.74	13817.01	3.41%
福耀玻璃	600660	233.65	13598.14	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.48	62.87%
农、林、牧、渔业	4.96	12.25%
采矿业	2.81	6.94%
交通运输、仓储和邮政业	2.38	5.88%
卫生和社会工作	1.38	3.41%
房地产业	0.53	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	444.78	35965.26	9.49%
牧原股份	002714	789.96	34442.30	9.09%
三一重工	600031	1387.66	22896.45	6.04%
紫金矿业	601899	1048.87	18428.56	4.86%
中际旭创	300308	124.42	17154.75	4.53%
中国船舶	600150	420.41	17114.97	4.51%
温氏股份	300498	742.57	14717.73	3.88%
立讯精密	002475	348.34	13693.32	3.61%
三花智控	002050	668.75	12759.69	3.37%
春秋航空	601021	204.14	11499.27	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.70	54.61%
农、林、牧、渔业	5.82	15.36%
采矿业	2.73	7.20%
交通运输、仓储和邮政业	2.13	5.61%
卫生和社会工作	0.91	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.41	1.08%
科学研究和技术服务业	0.27	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	849.14	36640.44	9.52%
万华化学	600309	432.01	35770.78	9.29%
中际旭创	300308	119.90	18771.54	4.87%
春秋航空	601021	325.81	18030.39	4.68%
中国船舶	600150	433.98	16057.33	4.17%
紫金矿业	601899	880.75	14814.13	3.85%
贵州茅台	600519	8.50	14478.40	3.76%
三一重工	600031	985.57	14369.67	3.73%
立讯精密	002475	421.70	12402.25	3.22%
福耀玻璃	600660	248.55	10752.41	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.19	52.44%
农、林、牧、渔业	6.01	15.62%
交通运输、仓储和邮政业	2.85	7.39%
采矿业	2.62	6.80%
文化、体育和娱乐业	1.15	2.99%
卫生和社会工作	1.04	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	1.20%
金融业	0.39	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	827.35	34070.32	8.71%
万华化学	600309	292.11	22439.89	5.73%
春秋航空	601021	371.12	18630.28	4.76%
贵州茅台	600519	8.98	15503.28	3.96%
三一重工	600031	982.32	13526.50	3.46%
中国船舶	600150	458.61	13501.54	3.45%
立讯精密	002475	367.52	12661.17	3.24%
中际旭创	300308	107.29	12114.11	3.10%
温氏股份	300498	535.85	10749.14	2.75%
巨星农牧	603477	276.75	10369.82	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.37	54.62%
农、林、牧、渔业	6.19	15.83%
交通运输、仓储和邮政业	2.49	6.37%
采矿业	1.98	5.05%
文化、体育和娱乐业	1.15	2.94%
卫生和社会工作	0.96	2.45%
金融业	0.91	2.34%
科学研究和技术服务业	0.51	1.30%
租赁和商务服务业	0.42	1.07%
住宿和餐饮业	0.19	0.49%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	90.00	9009.91	2.22%
24进出08	60.00	6008.16	1.48%
巨星转债	3.21	351.59	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15018.07	3.71%
可转债	351.59	0.09%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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