财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
316.01 |
140.74 |
225.34 |
237.25 |
-399.23 |
| 本期利润(万元) |
419.02 |
470.09 |
47.20 |
58.29 |
33.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.52 |
0.05 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.13 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
920.08 |
0.00 |
890.71 |
0.00 |
665.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.27 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.75 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1654.94 |
1802.15 |
1904.18 |
1878.51 |
1552.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
2.41 |
1.88 |
1.84 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
30.82 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
-0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
109.88 |
0.00 |
72.22 |
0.00 |
60.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3189.55 |
4268.75 |
2720.32 |
2697.20 |
5843.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
55044.24 |
49857.93 |
38305.62 |
38866.87 |
65385.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
55044.24 |
49857.93 |
38305.62 |
38866.87 |
65385.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.23 |
51.67 |
43.05 |
41.71 |
66.67 |
| 应付托管费(万元) |
9.20 |
8.61 |
7.18 |
6.95 |
11.11 |
| 资产总计(万元) |
61072.29 |
55235.79 |
41382.60 |
41665.09 |
71369.48 |
| 负债合计(万元) |
396.30 |
572.01 |
436.75 |
398.20 |
2103.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
60675.99 |
54663.78 |
40945.86 |
41266.89 |
69266.36 |
| 未分配利润(万元) |
49432.64 |
42167.72 |
30900.04 |
30459.74 |
51229.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.47 |
13.33 |
21.51 |
11.54 |
33.76 |
| 投资收益(万元) |
9143.10 |
6291.78 |
-1960.59 |
-3370.73 |
-7980.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3610.57 |
-3693.46 |
171.70 |
-1467.81 |
1086.93 |
| 其它收入(万元) |
128.78 |
53.66 |
37.16 |
32.22 |
13.07 |
| 收入合计(万元) |
12910.92 |
2665.32 |
-1730.23 |
-4794.78 |
-6847.16 |
| 管理人报酬(万元) |
614.30 |
273.77 |
543.04 |
295.29 |
839.36 |
| 托管费(万元) |
102.38 |
45.63 |
90.51 |
49.22 |
139.89 |
| 其它费用(万元) |
19.32 |
8.90 |
17.92 |
10.81 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
776.25 |
343.42 |
672.95 |
366.54 |
1034.89 |
| 利润总额(万元) |
12134.67 |
2321.90 |
-2403.18 |
-5161.32 |
-7882.05 |
| 净利润(万元) |
12134.67 |
2321.90 |
-2403.18 |
-5161.32 |
-7882.05 |
