我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-168.81 |
-629.49 |
-232.01 |
-303.37 |
-118.81 |
| 本期利润(万元) |
-251.61 |
-682.96 |
-679.57 |
-64.72 |
-314.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.02 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.19 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2478.18 |
0.00 |
3300.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2854.15 |
3268.60 |
3587.72 |
4445.24 |
4886.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.67 |
1.63 |
1.93 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.03 |
0.00 |
60.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5843.85 |
4359.61 |
5918.47 |
5807.71 |
4249.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
65385.97 |
62319.28 |
53162.28 |
62646.79 |
68820.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
65385.97 |
62319.28 |
53162.28 |
60478.91 |
68820.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2167.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.67 |
81.17 |
72.68 |
78.65 |
103.04 |
| 应付托管费(万元) |
11.11 |
13.53 |
12.11 |
13.11 |
17.17 |
| 资产总计(万元) |
71369.48 |
67933.85 |
59307.38 |
69218.14 |
75339.96 |
| 负债合计(万元) |
2103.12 |
242.65 |
1873.24 |
745.77 |
733.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
69266.36 |
67691.20 |
57434.14 |
68472.37 |
74606.25 |
| 未分配利润(万元) |
51229.76 |
53409.66 |
45164.90 |
55056.84 |
62141.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.76 |
17.55 |
64.64 |
25.56 |
215.76 |
| 投资收益(万元) |
-7980.92 |
-3261.06 |
-20441.52 |
-20506.20 |
1865.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1086.93 |
4538.37 |
2554.87 |
10165.33 |
-10450.06 |
| 其它收入(万元) |
13.07 |
7.50 |
81.99 |
28.96 |
192.20 |
| 收入合计(万元) |
-6847.16 |
1302.35 |
-17740.02 |
-10286.35 |
-8176.79 |
| 管理人报酬(万元) |
839.36 |
458.03 |
942.04 |
451.26 |
1582.77 |
| 托管费(万元) |
139.89 |
76.34 |
157.01 |
75.21 |
263.79 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
11.28 |
28.72 |
| 费用合计(万元) |
1034.89 |
564.41 |
1163.43 |
556.05 |
3862.60 |
| 利润总额(万元) |
-7882.05 |
737.94 |
-18903.45 |
-10842.40 |
-12039.38 |
| 净利润(万元) |
-7882.05 |
737.94 |
-18903.45 |
-10842.40 |
-12039.38 |
