财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.20 |
-47.12 |
711.44 |
533.39 |
353.02 |
| 本期利润(万元) |
-826.38 |
-773.47 |
1032.95 |
1613.02 |
-103.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.31 |
0.38 |
0.45 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.22 |
0.00 |
20.42 |
0.00 |
-2.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4131.53 |
0.00 |
4282.55 |
0.00 |
5641.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.54 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5214.17 |
3505.92 |
5934.50 |
7811.34 |
7314.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.80 |
2.14 |
2.26 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.23 |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
6.93 |
| 累计净值增长率(%) |
61.92 |
0.00 |
78.38 |
0.00 |
46.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4160.99 |
3189.55 |
4268.75 |
2720.32 |
2697.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
53605.50 |
55044.24 |
49857.93 |
38305.62 |
38866.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
53605.50 |
55044.24 |
49857.93 |
38305.62 |
38866.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.80 |
55.23 |
51.67 |
43.05 |
41.71 |
| 应付托管费(万元) |
10.30 |
9.20 |
8.61 |
7.18 |
6.95 |
| 资产总计(万元) |
58214.90 |
61072.29 |
55235.79 |
41382.60 |
41665.09 |
| 负债合计(万元) |
247.61 |
396.30 |
572.01 |
436.75 |
398.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
57967.29 |
60675.99 |
54663.78 |
40945.86 |
41266.89 |
| 未分配利润(万元) |
46321.08 |
49432.64 |
42167.72 |
30900.04 |
30459.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.34 |
28.47 |
13.33 |
21.51 |
11.54 |
| 投资收益(万元) |
784.63 |
9143.10 |
6291.78 |
-1960.59 |
-3370.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6460.02 |
3610.57 |
-3693.46 |
171.70 |
-1467.81 |
| 其它收入(万元) |
56.28 |
128.78 |
53.66 |
37.16 |
32.22 |
| 收入合计(万元) |
-5603.76 |
12910.92 |
2665.32 |
-1730.23 |
-4794.78 |
| 管理人报酬(万元) |
373.22 |
614.30 |
273.77 |
543.04 |
295.29 |
| 托管费(万元) |
62.20 |
102.38 |
45.63 |
90.51 |
49.22 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.32 |
8.90 |
17.92 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
466.43 |
776.25 |
343.42 |
672.95 |
366.54 |
| 利润总额(万元) |
-6070.19 |
12134.67 |
2321.90 |
-2403.18 |
-5161.32 |
| 净利润(万元) |
-6070.19 |
12134.67 |
2321.90 |
-2403.18 |
-5161.32 |
