财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
120.41 |
78.67 |
29.65 |
18.07 |
194.67 |
| 本期利润(万元) |
97.46 |
67.57 |
27.89 |
18.57 |
295.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
5.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
209.65 |
0.00 |
462.74 |
0.00 |
468.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
920.51 |
1612.21 |
2326.57 |
2390.52 |
2475.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.29 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
4.95 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
6.12 |
| 累计净值增长率(%) |
49.62 |
0.00 |
44.24 |
0.00 |
42.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
409.37 |
129.76 |
11.65 |
79.58 |
10.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3903.36 |
3390.25 |
4705.86 |
6786.01 |
15795.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
834.88 |
1008.97 |
1127.67 |
2279.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
3903.36 |
2555.37 |
3696.88 |
5658.34 |
13515.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.60 |
2.45 |
2.76 |
4.36 |
8.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.41 |
0.46 |
0.73 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
5120.15 |
4969.33 |
5158.21 |
8762.65 |
17162.29 |
| 负债合计(万元) |
10.01 |
10.49 |
13.12 |
17.59 |
750.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
5110.14 |
4958.85 |
5145.09 |
8745.06 |
16412.12 |
| 未分配利润(万元) |
1143.00 |
973.75 |
963.06 |
1384.19 |
2263.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.13 |
12.51 |
13.68 |
6.06 |
26.09 |
| 投资收益(万元) |
350.31 |
74.14 |
414.51 |
282.33 |
1068.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70.61 |
-7.41 |
125.02 |
8.80 |
263.03 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.11 |
1.84 |
0.84 |
4.94 |
| 收入合计(万元) |
295.24 |
79.35 |
555.05 |
298.04 |
1362.44 |
| 管理人报酬(万元) |
29.99 |
14.72 |
54.92 |
33.14 |
279.10 |
| 托管费(万元) |
5.00 |
2.45 |
9.15 |
5.52 |
46.52 |
| 其它费用(万元) |
16.67 |
8.38 |
20.39 |
10.28 |
23.15 |
| 费用合计(万元) |
54.76 |
26.83 |
93.06 |
55.71 |
610.71 |
| 利润总额(万元) |
240.49 |
52.52 |
461.99 |
242.33 |
751.73 |
| 净利润(万元) |
240.49 |
52.52 |
461.99 |
242.33 |
751.73 |
