我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.83 |
135.98 |
41.40 |
-32.69 |
-183.03 |
| 本期利润(万元) |
69.08 |
173.60 |
128.95 |
-155.05 |
-285.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
790.44 |
0.00 |
1120.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4809.14 |
4937.92 |
6909.76 |
8012.13 |
12506.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.57 |
0.00 |
34.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.58 |
10.20 |
876.31 |
486.81 |
1641.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
6786.01 |
15795.25 |
49796.25 |
112445.96 |
281798.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1127.67 |
2279.34 |
5141.36 |
9260.32 |
32155.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
5658.34 |
13515.91 |
44654.89 |
103185.63 |
249642.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.36 |
8.39 |
21.08 |
53.18 |
120.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
1.40 |
3.51 |
8.86 |
20.08 |
| 资产总计(万元) |
8762.65 |
17162.29 |
51052.10 |
113519.34 |
285790.19 |
| 负债合计(万元) |
17.59 |
750.17 |
10291.93 |
15953.72 |
69388.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
8745.06 |
16412.12 |
40760.17 |
97565.62 |
216401.52 |
| 未分配利润(万元) |
1384.19 |
2263.60 |
6470.47 |
14667.75 |
45572.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.06 |
26.09 |
10.74 |
42.45 |
18.70 |
| 投资收益(万元) |
282.33 |
1068.38 |
1359.50 |
-2190.50 |
-4371.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.80 |
263.03 |
505.73 |
-2251.63 |
3781.63 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
4.94 |
3.88 |
118.85 |
95.74 |
| 收入合计(万元) |
298.04 |
1362.44 |
1879.85 |
-4280.82 |
-475.43 |
| 管理人报酬(万元) |
33.14 |
279.10 |
207.16 |
1358.01 |
820.63 |
| 托管费(万元) |
5.52 |
46.52 |
34.53 |
226.34 |
136.77 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
23.15 |
14.06 |
29.06 |
14.21 |
| 费用合计(万元) |
55.71 |
610.71 |
485.29 |
2484.61 |
1410.12 |
| 利润总额(万元) |
242.33 |
751.73 |
1394.57 |
-6765.43 |
-1885.55 |
| 净利润(万元) |
242.33 |
751.73 |
1394.57 |
-6765.43 |
-1885.55 |
