资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 332.48 29.44%
债券 741.06 65.61%
银行存款和结算备付金 40.56 3.59%
其他资产 15.34 1.36%
资产总值:1129.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 0.47 27.35 1.87%
长鑫科技 688825 0.43 23.40 1.60%
寒武纪 688256 0.02 20.18 1.38%
新易盛 300502 0.05 19.45 1.33%
捷捷微电 300623 0.60 19.15 1.31%
中际旭创 300308 0.02 16.17 1.10%
扬杰科技 300373 0.19 16.05 1.10%
华虹宏力 688347 0.06 12.89 0.88%
鼎龙股份 300054 0.18 12.14 0.83%
药康生物 688046 0.30 11.54 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 20.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.38%
科学研究和技术服务业 0.00 1.25%
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.04 63.82 3.24%
中际旭创 300308 0.04 50.80 2.58%
海光信息 688041 0.10 36.10 1.83%
工业富联 601138 0.47 33.91 1.72%
扬杰科技 300373 0.19 29.87 1.52%
东山精密 002384 0.10 26.23 1.33%
金富科技 003018 0.33 25.16 1.28%
捷捷微电 300623 0.51 22.94 1.16%
澜起科技 688008 0.07 21.01 1.07%
君正股份 300223 0.07 17.42 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 24.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.24%
金融业 0.00 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债12 4.20 422.34 28.86%
24国债04 3.00 318.71 21.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 741.06 50.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%