资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 561.54 22.18%
债券 743.30 29.36%
银行存款和结算备付金 1226.11 48.43%
其他资产 0.76 0.03%
资产总值:2531.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.04 63.82 3.24%
中际旭创 300308 0.04 50.80 2.58%
海光信息 688041 0.10 36.10 1.83%
工业富联 601138 0.47 33.91 1.72%
扬杰科技 300373 0.19 29.87 1.52%
东山精密 002384 0.10 26.23 1.33%
金富科技 003018 0.33 25.16 1.28%
捷捷微电 300623 0.51 22.94 1.16%
澜起科技 688008 0.07 21.01 1.07%
北京君正 300223 0.07 17.42 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 24.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.24%
金融业 0.00 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旺能环境 002034 6.16 103.43 2.09%
唐山港 601000 18.70 75.92 1.53%
徐工机械 000425 9.35 72.65 1.47%
神火股份 000933 2.85 47.42 0.96%
瀚蓝环境 600323 1.62 39.45 0.80%
建投能源 000600 5.52 38.14 0.77%
兴业银锡 000426 2.24 35.39 0.71%
齐鲁银行 601665 5.19 32.80 0.66%
大商股份 600694 1.73 32.04 0.65%
长江传媒 600757 3.38 31.37 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.12%
金融业 0.00 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.83%
批发和零售业 0.00 0.82%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.77%
采矿业 0.00 0.71%
建筑业 0.00 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债12 4.20 421.18 21.36%
24国债04 3.00 319.02 16.18%
银微转债 0.01 3.00 0.15%
华峰转债 0.00 0.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 740.20 37.54%
可转债 3.10 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%