中欧康裕混合C(004455)_资产配置

中欧康裕混合C004455EU YASUHIRO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1127.67	15.97%
债券	5658.34	80.12%
银行存款和结算备付金	174.12	2.47%
其他资产	102.53	1.45%

资产总值：7062.65万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	10.10	70.09	0.80%
徐工机械	000425	9.35	66.85	0.76%
大豪科技	603025	4.68	64.68	0.74%
旺能环境	002034	4.82	62.71	0.72%
中文传媒	600373	4.18	62.03	0.71%
皖新传媒	601801	7.52	52.11	0.60%
伊之密	300415	2.50	51.95	0.59%
中原传媒	000719	4.91	49.64	0.57%
华能国际	600011	5.09	48.97	0.56%
华统股份	002840	2.80	46.45	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.84%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.60%
采矿业	0.01	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.73%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.10%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	10.89	74.81	0.68%
旺能环境	002034	4.82	64.83	0.59%
徐工机械	000425	9.35	59.47	0.54%
睿创微纳	688002	1.37	54.26	0.50%
神州泰岳	300002	5.10	47.79	0.44%
中谷物流	603565	5.35	47.35	0.43%
瀚蓝环境	600323	2.88	47.46	0.43%
中信银行	601998	6.64	41.43	0.38%
光线传媒	300251	2.62	27.98	0.26%
永泰运	001228	1.11	27.82	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.70%
建筑业	0.01	0.69%
金融业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	4.24	132.92	0.81%
华电国际	600027	17.88	91.90	0.56%
上海银行	601229	14.21	84.83	0.52%
中信银行	601998	15.81	83.63	0.51%
皖通高速	600012	7.63	84.08	0.51%
中国电建	601669	16.85	82.40	0.50%
旺能环境	002034	4.82	73.50	0.45%
锦泓集团	603518	6.46	64.73	0.39%
广汇能源	600256	8.79	62.76	0.38%
中国移动	600941	0.60	59.69	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.73%
采矿业	0.04	2.27%
金融业	0.02	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	40.37	245.05	1.09%
招商南油	601975	33.93	111.97	0.50%
立讯精密	002475	3.51	104.67	0.46%
阳光电源	300274	1.14	102.04	0.45%
浙江鼎力	603338	1.71	90.20	0.40%
奥特维	688516	0.64	90.74	0.40%
海信视像	600060	3.67	82.43	0.37%
中微公司	688012	0.55	83.00	0.37%
高测股份	688556	1.53	70.18	0.31%
兴森科技	002436	5.71	69.72	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	8.59%
采矿业	0.02	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.69%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%
金融业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债04	20.00	2036.62	23.29%
23国开10	10.00	1043.49	11.93%
24国债02	5.90	596.33	6.82%
20招商银行永续债01	5.00	529.00	6.05%
22华泰Y3	5.00	523.97	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2632.96	30.11%
金融债券	2617.36	29.93%
可转债	202.71	2.32%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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