资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 281463.68 88.58%
债券 15078.99 4.75%
银行存款和结算备付金 19918.23 6.27%
其他资产 1303.84 0.41%
资产总值:317764.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 201.08 25036.99 8.01%
中际旭创 300308 18.81 23888.70 7.64%
贵州茅台 600519 16.96 20103.42 6.43%
中国巨石 600176 229.10 16696.81 5.34%
宁波银行 002142 492.19 14612.97 4.68%
江苏银行 600919 1249.29 13467.35 4.31%
工业富联 601138 175.87 12688.73 4.06%
华虹宏力 688347 37.41 12581.55 4.03%
宁德时代 300750 32.00 12575.46 4.02%
美的集团 000333 165.84 12526.10 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.17 61.32%
金融业 4.19 13.41%
科学研究和技术服务业 2.99 9.58%
采矿业 0.80 2.55%
信息技术 0.68 2.17%
消费者非必需品 0.24 0.76%
医疗保健 0.03 0.09%
卫生和社会工作 0.02 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
地产业 0.01 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 591.57 19356.32 6.10%
贵州茅台 600519 12.44 18042.21 5.69%
宁德时代 300750 42.92 17240.20 5.44%
迈为股份 300751 67.10 15345.77 4.84%
药明康德 603259 150.41 14755.22 4.65%
中际旭创 300308 20.91 11906.36 3.75%
锦波生物 920982 78.85 11831.01 3.73%
爱尔眼科 300015 1037.63 9867.84 3.11%
华鲁恒升 600426 266.23 9637.41 3.04%
兴发集团 600141 279.73 9337.31 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.97 53.51%
采矿业 3.10 9.77%
科学研究和技术服务业 1.82 5.74%
卫生和社会工作 0.99 3.11%
金融业 0.64 2.02%
基础材料 0.64 2.01%
电信服务 0.62 1.97%
消费者非必需品 0.56 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 1.13%
医疗保健 0.07 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 150.00 15078.99 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15078.99 4.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%