资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 337812.18 91.01%
债券 15121.06 4.07%
银行存款和结算备付金 18092.57 4.87%
其他资产 169.23 0.05%
资产总值:371195.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 683.44 23558.34 6.36%
宁德时代 300750 60.42 22189.15 5.99%
腾讯控股 00700 37.58 20331.86 5.49%
中国平安 601318 296.28 20265.52 5.47%
锦波生物 920982 79.12 18491.12 5.00%
爱尔眼科 300015 1664.43 18275.43 4.94%
迈为股份 300751 84.76 17459.71 4.72%
中信证券 600030 592.64 17014.68 4.60%
药明康德 603259 164.67 14925.69 4.03%
兴发集团 600141 424.93 14694.00 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.97 37.74%
金融业 4.52 12.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.68 7.24%
采矿业 2.36 6.37%
科学研究和技术服务业 2.23 6.03%
电信服务 2.22 6.00%
卫生和社会工作 1.83 4.94%
消费者非必需品 1.56 4.20%
信息技术 1.23 3.32%
基础材料 1.13 3.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1313.74 38676.46 8.94%
宁德时代 300750 86.76 34879.17 8.06%
腾讯控股 00700 53.88 32613.87 7.54%
小米集团-W 01810 526.32 25948.06 6.00%
锦波生物 832982 88.98 25057.20 5.79%
药明康德 603259 206.08 23087.14 5.34%
巨人网络 002558 490.35 22154.12 5.12%
阿里巴巴-W 09988 131.56 21259.76 4.91%
中信证券 600030 700.54 20946.09 4.84%
恺英网络 002517 706.69 19843.99 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.74 17.89%
电信服务 6.18 14.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.20 9.71%
采矿业 3.87 8.94%
科学研究和技术服务业 3.56 8.22%
金融 2.83 6.53%
消费者非必需品 2.81 6.49%
信息技术 2.60 6.02%
金融业 2.57 5.94%
基础材料 1.78 4.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 150.00 15121.06 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15121.06 4.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%