中欧创新成长灵活配置混合C(005276)_资产配置

中欧创新成长灵活配置混合C005276CHINA EU INNOVATION AND GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	208863.93	92.58%
债券	6995.31	3.10%
银行存款和结算备付金	7301.71	3.24%
其他资产	2445.26	1.08%

资产总值：225606.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	84.18	21204.10	9.44%
腾讯控股	00700	45.61	18286.68	8.14%
紫金矿业	601899	925.16	16782.38	7.47%
美的集团	000333	188.64	14348.01	6.39%
小鹏汽车-W	09868	230.63	11012.53	4.90%
阿里巴巴-W	09988	99.91	9910.76	4.41%
立讯精密	002475	216.53	9410.42	4.19%
中金黄金	600489	614.73	9343.85	4.16%
云天化	600096	373.77	8458.34	3.76%
小米集团-W	01810	388.02	7873.03	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.60	47.16%
采矿业	3.56	15.84%
电信服务	2.83	12.60%
消费者非必需品	2.09	9.31%
信息技术	0.79	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	2.07%
金融业	0.44	1.97%
工业	0.11	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	925.16	16255.04	8.33%
腾讯控股	00700	36.50	12405.69	6.36%
美的集团	000333	188.64	12167.33	6.24%
宁德时代	300750	65.95	11872.98	6.09%
中金黄金	600489	614.73	9097.96	4.66%
云天化	600096	373.77	7258.55	3.72%
马应龙	600993	221.48	5906.87	3.03%
万华化学	600309	71.48	5779.87	2.96%
立讯精密	002475	132.59	5211.94	2.67%
小鹏汽车-W	09868	174.64	4709.99	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.83	50.39%
采矿业	4.08	20.94%
电信服务	1.24	6.36%
能源	0.86	4.39%
消费者非必需品	0.77	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.18%
批发和零售业	0.42	2.16%
金融业	0.32	1.62%
农、林、牧、渔业	0.30	1.54%
医疗保健	0.11	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	953.75	16042.05	8.36%
美的集团	000333	175.99	11302.12	5.89%
宁德时代	300750	50.13	9532.72	4.97%
中金黄金	600489	614.73	8120.54	4.23%
洛阳钼业	603993	837.79	6970.41	3.63%
云天化	600096	333.97	6338.69	3.30%
亿纬锂能	300014	145.95	5715.35	2.98%
老凤祥	600612	62.83	5373.22	2.80%
中国电信	601728	863.35	5249.17	2.74%
长安汽车	000625	312.55	5250.80	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	47.52%
采矿业	5.18	27.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	3.26%
批发和零售业	0.49	2.55%
农、林、牧、渔业	0.33	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.32	1.68%
能源	0.30	1.55%
金融业	0.28	1.45%
消费者非必需品	0.23	1.18%
综合	0.21	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	926.66	11546.17	6.16%
美的集团	000333	175.99	9614.37	5.13%
中国神华	601088	275.36	8632.54	4.61%
三花智控	002050	257.41	7567.85	4.04%
亿纬锂能	300014	176.93	7466.39	3.98%
华测检测	300012	517.00	7341.42	3.92%
恒玄科技	688608	35.51	5478.85	2.92%
牧原股份	002714	127.78	5261.98	2.81%
天赐材料	002709	202.40	5076.24	2.71%
圣泉集团	605589	210.00	4699.80	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.57	51.07%
采矿业	3.34	17.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	5.27%
农、林、牧、渔业	0.80	4.29%
科学研究和技术服务业	0.73	3.92%
金融业	0.38	2.04%
电信服务	0.38	2.00%
综合	0.29	1.54%
消费者非必需品	0.28	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.28	1.49%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出09	70.00	6995.31	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6995.31	3.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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