资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 492829.38 90.47%
债券 20969.27 3.85%
银行存款和结算备付金 23763.40 4.36%
其他资产 7159.23 1.31%
资产总值:544721.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 570.42 43739.77 8.14%
云铝股份 000807 1069.92 35136.03 6.54%
中际旭创 300308 53.13 32408.08 6.03%
药明康德 603259 337.24 30567.43 5.69%
洛阳钼业 603993 1523.55 30470.93 5.67%
中国平安 601318 419.72 28709.03 5.34%
新易盛 300502 62.71 27020.48 5.03%
中国铝业 601600 2074.68 25352.59 4.72%
景旺电子 603228 315.80 23081.82 4.30%
神火股份 000933 773.15 21238.35 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.85 63.02%
金融业 5.36 9.97%
采矿业 4.49 8.36%
科学研究和技术服务业 3.34 6.21%
农、林、牧、渔业 1.59 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 1.23%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 714.59 47577.37 7.85%
洛阳钼业 603993 2496.08 39188.40 6.46%
三一重工 600031 1656.63 38500.10 6.35%
三花智控 002050 781.85 37865.19 6.25%
兴业银锡 000426 1013.68 33339.79 5.50%
工业富联 601138 481.37 31775.50 5.24%
新易盛 300502 80.74 29530.84 4.87%
中际旭创 300308 68.45 27631.09 4.56%
中国平安 601318 403.77 22251.91 3.67%
宁德时代 300750 54.38 21860.76 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.16 62.95%
采矿业 9.37 15.46%
金融业 3.98 6.56%
科学研究和技术服务业 2.06 3.40%
农、林、牧、渔业 1.95 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 0.63%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 200.00 20093.96 3.74%
牧原转债 6.43 875.31 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20093.96 3.74%
可转债 875.31 0.16%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%