我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-215.42 |
-705.15 |
-423.96 |
-850.38 |
-307.02 |
| 本期利润(万元) |
250.87 |
-618.08 |
-344.01 |
-1242.12 |
-986.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.28 |
-0.15 |
-0.47 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.00 |
0.00 |
-28.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
248.93 |
0.00 |
909.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2543.57 |
2375.83 |
2782.69 |
3160.42 |
3543.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.12 |
1.25 |
1.40 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.91 |
0.00 |
-24.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
40.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
285.34 |
376.00 |
509.19 |
1469.71 |
729.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
3523.18 |
4630.06 |
6935.92 |
7261.56 |
9543.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
3523.18 |
4630.06 |
6935.92 |
7261.56 |
9543.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
5.08 |
9.08 |
10.64 |
12.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.85 |
1.21 |
1.42 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
3846.88 |
5163.45 |
7558.51 |
8752.84 |
10671.40 |
| 负债合计(万元) |
73.98 |
185.01 |
65.27 |
665.57 |
346.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
3772.90 |
4978.43 |
7493.24 |
8087.27 |
10324.99 |
| 未分配利润(万元) |
392.05 |
1408.04 |
3367.89 |
3732.09 |
5687.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
2.27 |
1.36 |
3.19 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
-1079.88 |
-1210.52 |
-19.07 |
-460.99 |
-80.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.67 |
-561.22 |
-108.20 |
-2153.80 |
-1041.50 |
| 其它收入(万元) |
3.06 |
4.35 |
2.98 |
21.03 |
12.29 |
| 收入合计(万元) |
-958.41 |
-1765.12 |
-122.93 |
-2590.57 |
-1107.75 |
| 管理人报酬(万元) |
25.27 |
93.84 |
57.58 |
138.94 |
71.60 |
| 托管费(万元) |
4.21 |
13.49 |
7.68 |
18.52 |
9.55 |
| 其它费用(万元) |
4.54 |
11.01 |
4.44 |
18.06 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
36.72 |
126.39 |
74.16 |
185.63 |
94.75 |
| 利润总额(万元) |
-995.13 |
-1891.51 |
-197.08 |
-2776.20 |
-1202.50 |
| 净利润(万元) |
-995.13 |
-1891.51 |
-197.08 |
-2776.20 |
-1202.50 |
