财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
691.62 |
257.85 |
861.00 |
522.37 |
-43.31 |
| 本期利润(万元) |
1275.89 |
-108.99 |
1394.07 |
1143.24 |
260.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
-0.07 |
0.73 |
0.60 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.34 |
0.00 |
47.38 |
0.00 |
9.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1528.37 |
0.00 |
1077.42 |
0.00 |
327.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.14 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3858.74 |
2934.99 |
3206.78 |
3550.70 |
2707.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.88 |
1.92 |
2.00 |
2.00 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
44.08 |
0.00 |
57.41 |
0.00 |
9.94 |
| 累计净值增长率(%) |
187.72 |
0.00 |
99.70 |
0.00 |
39.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
302.54 |
339.14 |
292.33 |
72.95 |
285.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
5567.79 |
4544.20 |
4153.42 |
4038.18 |
3523.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
5537.63 |
4523.95 |
4143.29 |
3864.93 |
3523.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.16 |
20.24 |
10.13 |
173.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.43 |
4.88 |
4.12 |
4.34 |
3.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.81 |
0.69 |
0.72 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
5984.09 |
4989.39 |
4481.75 |
4146.06 |
3846.88 |
| 负债合计(万元) |
90.93 |
163.52 |
51.91 |
18.01 |
73.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5893.17 |
4825.87 |
4429.83 |
4128.04 |
3772.90 |
| 未分配利润(万元) |
3825.20 |
2388.05 |
1223.67 |
847.82 |
392.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
1.07 |
0.46 |
1.23 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
1074.70 |
1394.08 |
-43.09 |
-815.34 |
-1079.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
874.80 |
835.97 |
482.57 |
333.27 |
117.67 |
| 其它收入(万元) |
8.38 |
10.79 |
2.18 |
4.96 |
3.06 |
| 收入合计(万元) |
1958.48 |
2241.92 |
442.13 |
-475.87 |
-958.41 |
| 管理人报酬(万元) |
30.81 |
55.65 |
25.36 |
48.65 |
25.27 |
| 托管费(万元) |
5.14 |
9.28 |
4.23 |
8.11 |
4.21 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.21 |
0.09 |
4.64 |
4.54 |
| 费用合计(万元) |
39.13 |
71.08 |
32.44 |
66.62 |
36.72 |
| 利润总额(万元) |
1919.35 |
2170.83 |
409.69 |
-542.50 |
-995.13 |
| 净利润(万元) |
1919.35 |
2170.83 |
409.69 |
-542.50 |
-995.13 |
