资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3823.29 92.69%
债券 60.19 1.46%
银行存款和结算备付金 214.68 5.20%
其他资产 26.84 0.65%
资产总值:4125.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 4.84 262.09 6.42%
德福科技 301511 2.54 241.94 5.93%
帝尔激光 300776 1.73 223.01 5.47%
杰普特 688025 0.52 217.90 5.34%
微导纳米 688147 1.91 193.75 4.75%
骄成超声 688392 1.20 187.46 4.59%
嘉元科技 688388 6.73 182.11 4.46%
罗博特科 300757 0.34 181.39 4.45%
申菱环境 301018 1.75 154.37 3.78%
阳光电源 300274 1.69 139.41 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 91.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 0.67 312.93 5.31%
骄成超声 688392 1.38 313.10 5.31%
帝尔激光 300776 1.28 275.15 4.67%
嘉元科技 688388 6.18 271.93 4.61%
罗博特科 300757 0.41 253.79 4.31%
东山精密 002384 0.96 251.86 4.27%
中材科技 002080 2.70 243.00 4.12%
国瓷材料 300285 2.32 239.38 4.06%
晶盛机电 300316 3.87 233.75 3.97%
阳光电源 300274 1.47 233.76 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 93.97%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.40 40.16 0.98%
26国债14 0.20 20.02 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.19 1.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%