我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156581.94 72.02%
债券 40772.38 18.75%
银行存款和结算备付金 19831.60 9.12%
其他资产 224.02 0.10%
资产总值:217409.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.68 22156.95 11.01%
山西汾酒 600809 95.79 20967.71 10.42%
腾讯控股 00700 47.95 19223.59 9.55%
万华化学 600309 152.21 13899.89 6.91%
牧原股份 002714 263.49 12202.26 6.06%
阿里巴巴-W 09988 121.00 12002.82 5.96%
三一重工 600031 559.62 10565.61 5.25%
海天味业 603288 152.05 7324.06 3.64%
迎驾贡酒 603198 99.80 7277.54 3.62%
徐工机械 000425 911.46 7082.04 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.69 53.14%
电信服务 1.92 9.55%
消费者非必需品 1.82 9.05%
农、林、牧、渔业 1.22 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.62 18512.01 9.79%
腾讯控股 00700 54.27 18444.31 9.75%
牧原股份 002714 411.28 17931.85 9.48%
万华化学 600309 208.31 16844.35 8.91%
山西汾酒 600809 79.49 16763.27 8.86%
泸州老窖 000568 109.56 15720.76 8.31%
迈瑞医疗 300760 42.88 12475.44 6.60%
三一重工 600031 559.62 9233.72 4.88%
徐工机械 000425 1068.98 7643.21 4.04%
海康威视 002415 193.80 5990.43 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.37 54.85%
农、林、牧、渔业 1.96 10.36%
电信服务 1.84 9.75%
消费者常用品 0.45 2.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 250.00 25458.75 12.65%
20进出05 100.00 10220.98 5.08%
22农发03 50.00 5092.65 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40772.38 20.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%