资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74036.99 67.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29384.98 26.80%
其他资产 6203.86 5.66%
资产总值:109625.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.56 10405.42 9.51%
腾讯控股 00700 18.01 9742.20 8.90%
山西汾酒 600809 55.18 9475.02 8.66%
泸州老窖 000568 66.46 7723.62 7.06%
李宁 02331 322.20 5433.30 4.96%
阿里巴巴-W 09988 38.63 4982.49 4.55%
中国太保 601601 92.96 3895.95 3.56%
思摩尔国际 06969 298.60 3212.14 2.93%
贝壳-W 02423 84.04 3150.12 2.88%
美团-W 03690 31.98 2983.82 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 31.08%
消费者非必需品 1.79 16.33%
电信服务 0.97 8.90%
消费者常用品 0.53 4.88%
金融业 0.39 3.56%
地产业 0.32 2.88%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 57.46 11148.51 9.43%
贵州茅台 600519 7.56 10910.21 9.23%
腾讯控股 00700 18.01 10899.62 9.22%
锦波生物 832982 32.08 9034.76 7.64%
阿里巴巴-W 09988 38.63 6242.51 5.28%
李宁 02331 381.95 6151.29 5.20%
思摩尔国际 06969 298.60 4806.22 4.06%
泸州老窖 000568 31.55 4162.14 3.52%
贝壳-W 02423 84.04 4039.67 3.42%
上美股份 02145 44.00 3878.52 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.12 34.82%
消费者非必需品 2.14 18.09%
电信服务 1.09 9.22%
消费者常用品 0.87 7.34%
金融业 0.66 5.56%
地产业 0.40 3.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 250.00 25596.95 14.01%
20进出05 100.00 10276.84 5.63%
22农发03 50.00 5119.55 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40993.33 22.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%