我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.03 |
32.55 |
32.22 |
203.48 |
127.55 |
| 本期利润(万元) |
2.48 |
-7.90 |
-11.25 |
110.70 |
-17.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54.35 |
0.00 |
1451.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165.34 |
260.78 |
257.43 |
7353.03 |
7235.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
675.70 |
348.43 |
458.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
3466.58 |
10037.70 |
5860.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
322.69 |
0.00 |
1536.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
3143.89 |
10037.70 |
4324.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.39 |
7.61 |
3.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
1.63 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
4184.15 |
12927.54 |
6409.55 |
| 负债合计(万元) |
11.44 |
18.69 |
11.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
4172.71 |
12908.85 |
6398.10 |
| 未分配利润(万元) |
885.75 |
2567.19 |
1164.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
107.60 |
211.89 |
69.78 |
| 投资收益(万元) |
-2.28 |
561.42 |
138.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.21 |
-229.80 |
32.70 |
| 其它收入(万元) |
12.97 |
1.12 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
111.08 |
544.62 |
242.27 |
| 管理人报酬(万元) |
26.04 |
69.03 |
33.37 |
| 托管费(万元) |
5.58 |
13.20 |
5.56 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
17.13 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
63.53 |
120.35 |
50.57 |
| 利润总额(万元) |
47.55 |
424.27 |
191.70 |
| 净利润(万元) |
47.55 |
424.27 |
191.70 |
