财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-677.89 |
864.30 |
4877.77 |
2652.09 |
1363.49 |
| 本期利润(万元) |
1132.94 |
950.90 |
4462.56 |
3178.67 |
1852.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.18 |
0.13 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
9.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3253.90 |
0.00 |
-2576.01 |
0.00 |
-6090.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24029.19 |
23847.15 |
22896.25 |
23464.75 |
20286.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.93 |
0.95 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
4.96 |
0.00 |
24.20 |
0.00 |
10.04 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.38 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
-17.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14801.20 |
1929.59 |
3116.77 |
4909.26 |
1692.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
84272.47 |
88243.02 |
79646.51 |
70087.24 |
82243.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
84272.47 |
88243.02 |
79646.51 |
70087.24 |
82243.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.51 |
93.71 |
77.48 |
77.27 |
87.20 |
| 应付托管费(万元) |
15.42 |
15.62 |
12.91 |
12.88 |
14.53 |
| 资产总计(万元) |
99864.44 |
92151.51 |
82997.45 |
75176.97 |
83999.33 |
| 负债合计(万元) |
3205.90 |
255.83 |
1762.41 |
1524.21 |
1080.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
96658.54 |
91895.68 |
81235.05 |
73652.76 |
82918.49 |
| 未分配利润(万元) |
248.40 |
-4514.46 |
-15175.09 |
-22757.38 |
-43980.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.13 |
15.70 |
8.45 |
8.63 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
-1791.61 |
21204.09 |
6208.25 |
-25766.50 |
-14926.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7278.85 |
-1672.17 |
1956.40 |
22444.26 |
999.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5523.37 |
19547.63 |
8173.10 |
-3310.84 |
-13924.86 |
| 管理人报酬(万元) |
581.78 |
995.59 |
450.16 |
956.82 |
536.29 |
| 托管费(万元) |
96.96 |
165.93 |
75.03 |
159.47 |
89.38 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
18.90 |
9.36 |
19.11 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
760.51 |
1304.71 |
590.81 |
1256.66 |
704.47 |
| 利润总额(万元) |
4762.86 |
18242.91 |
7582.28 |
-4567.50 |
-14629.33 |
| 净利润(万元) |
4762.86 |
18242.91 |
7582.28 |
-4567.50 |
-14629.33 |
