招商盛洋3个月定开混合(010417)_资产配置

招商盛洋3个月定开混合010417CHINA MERCHANTS SHENGYANG REGULARLY OPENS HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9194.85	88.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	721.38	6.96%
其他资产	455.52	4.39%

资产总值：10371.75万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九典制药	300705	17.93	595.65	5.96%
美的集团	000333	9.62	525.54	5.25%
国电电力	600795	114.41	475.95	4.76%
陕西煤业	601225	19.13	399.63	4.00%
中国平安	601318	9.89	398.57	3.99%
三七互娱	002555	20.04	376.95	3.77%
立讯精密	002475	10.72	369.30	3.69%
恒立液压	601100	6.51	355.97	3.56%
宁德时代	300750	2.13	347.74	3.48%
山煤国际	600546	16.63	291.19	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	57.64%
采矿业	0.08	7.79%
金融业	0.06	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.76%
批发和零售业	0.03	2.97%
农、林、牧、渔业	0.03	2.52%
建筑业	0.02	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	271.87	6576.54	4.99%
贵州茅台	600519	3.40	6115.07	4.64%
拓荆科技	688072	19.59	4549.34	3.45%
建设银行	601939	662.41	4173.18	3.16%
江苏银行	600919	556.12	3992.94	3.03%
中微公司	688012	26.35	3967.22	3.01%
三七互娱	002555	158.66	3442.92	2.61%
云铝股份	000807	218.17	3294.42	2.50%
中兴通讯	000063	94.64	3092.84	2.35%
百龙创园	605016	119.05	2904.81	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.39	63.60%
金融业	1.09	8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	8.09%
采矿业	0.48	3.65%
文化、体育和娱乐业	0.47	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	2.97%
科学研究和技术服务业	0.22	1.69%
批发和零售业	0.13	0.98%
卫生和社会工作	0.07	0.51%
房地产业	0.05	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	259.04	12563.34	5.84%
神州泰岳	300002	878.57	12300.01	5.72%
中国石油	601857	1548.44	11566.85	5.38%
工业富联	601138	440.65	11104.43	5.16%
人福医药	600079	349.17	9406.51	4.37%
三七互娱	002555	263.23	9181.46	4.27%
中际旭创	300308	48.28	7118.89	3.31%
五粮液	000858	42.62	6971.21	3.24%
华鲁恒升	600426	222.30	6809.05	3.17%
中国移动	600941	73.16	6825.83	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.17	65.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.05	18.85%
采矿业	1.52	7.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	1378.66	10850.05	4.26%
万华化学	600309	112.27	10764.45	4.22%
华鲁恒升	600426	284.46	10027.22	3.93%
五粮液	000858	49.39	9729.65	3.82%
安井食品	603345	48.73	7973.69	3.13%
宁波银行	002142	277.53	7579.32	2.97%
游族网络	002174	541.82	7070.71	2.77%
工业富联	601138	400.10	6889.76	2.70%
吉祥航空	603885	365.39	6569.71	2.58%
迎驾贡酒	603198	96.50	6427.86	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.07	59.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.21	16.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.74	6.84%
金融业	1.34	5.25%
住宿和餐饮业	0.42	1.66%
采矿业	0.41	1.62%
建筑业	0.15	0.59%
批发和零售业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	28.90	2929.77	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2929.77	2.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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