我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10294.07 |
-19627.79 |
-1722.35 |
12221.52 |
18650.57 |
| 本期利润(万元) |
-3055.89 |
-6032.35 |
14698.40 |
-13132.78 |
-17861.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.08 |
0.21 |
-0.25 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
-7.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
86404.50 |
0.00 |
114416.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168837.29 |
175378.43 |
266067.09 |
190139.97 |
189468.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
3.06 |
3.30 |
3.03 |
3.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
260.32 |
0.00 |
256.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8068.18 |
2508.00 |
3635.92 |
6728.70 |
2423.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
184563.99 |
198477.95 |
188587.76 |
101421.59 |
33477.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
131548.61 |
151803.05 |
145901.24 |
82897.40 |
26797.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
53015.38 |
46674.91 |
42686.53 |
18524.19 |
6679.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
233.87 |
251.62 |
193.60 |
140.20 |
41.79 |
| 应付托管费(万元) |
38.98 |
41.94 |
32.27 |
23.37 |
6.96 |
| 资产总计(万元) |
193127.28 |
201567.33 |
200039.08 |
109542.26 |
36812.20 |
| 负债合计(万元) |
17748.85 |
11427.35 |
15832.10 |
1814.98 |
1207.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
175378.43 |
190139.97 |
184206.99 |
107727.28 |
35604.52 |
| 未分配利润(万元) |
118040.96 |
127318.57 |
128920.22 |
73958.04 |
20231.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.77 |
102.94 |
72.91 |
230.68 |
94.30 |
| 投资收益(万元) |
-17608.73 |
14933.83 |
-218.63 |
15600.00 |
5854.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13595.44 |
-25354.30 |
5622.88 |
1072.33 |
97.78 |
| 其它收入(万元) |
156.89 |
234.58 |
102.47 |
138.32 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
-3799.63 |
-10082.95 |
5579.63 |
17041.32 |
6048.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1744.50 |
2466.09 |
892.77 |
968.95 |
247.66 |
| 托管费(万元) |
290.75 |
411.01 |
148.80 |
161.49 |
41.28 |
| 其它费用(万元) |
14.87 |
29.77 |
14.55 |
25.20 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
2232.71 |
3049.83 |
1088.15 |
1824.61 |
485.87 |
| 利润总额(万元) |
-6032.35 |
-13132.78 |
4491.48 |
15216.72 |
5562.62 |
| 净利润(万元) |
-6032.35 |
-13132.78 |
4491.48 |
15216.72 |
5562.62 |
