我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5210.01 |
-6143.72 |
-3386.31 |
-641.60 |
-1101.20 |
| 本期利润(万元) |
-3972.58 |
-1050.95 |
-8588.55 |
6670.29 |
6969.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.01 |
-0.10 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22212.02 |
0.00 |
-16845.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64975.69 |
69152.02 |
68568.76 |
77348.75 |
76163.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.82 |
0.81 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14392.21 |
13648.86 |
10107.71 |
11934.10 |
14593.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
54912.79 |
65243.92 |
50086.49 |
57588.95 |
73225.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
54912.79 |
65243.92 |
50086.49 |
57588.95 |
73225.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.24 |
94.74 |
77.38 |
82.97 |
115.24 |
| 应付托管费(万元) |
11.54 |
15.79 |
12.90 |
13.83 |
19.21 |
| 资产总计(万元) |
69610.03 |
79159.48 |
60322.72 |
69956.10 |
90663.78 |
| 负债合计(万元) |
458.01 |
1810.72 |
710.54 |
1113.96 |
1431.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
69152.02 |
77348.75 |
59612.18 |
68842.14 |
89232.30 |
| 未分配利润(万元) |
-15076.23 |
-7459.14 |
-12519.43 |
-4747.75 |
13820.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
239.27 |
109.22 |
231.30 |
123.17 |
333.96 |
| 投资收益(万元) |
-5214.06 |
-118.02 |
-20578.13 |
-19604.28 |
27259.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5092.77 |
7311.89 |
-4848.44 |
1586.28 |
-14458.42 |
| 其它收入(万元) |
2.64 |
1.92 |
3.33 |
1.84 |
24.84 |
| 收入合计(万元) |
120.63 |
7305.01 |
-25191.94 |
-17893.00 |
13160.29 |
| 管理人报酬(万元) |
983.95 |
533.99 |
1016.39 |
527.45 |
1620.92 |
| 托管费(万元) |
163.99 |
89.00 |
169.40 |
87.91 |
270.15 |
| 其它费用(万元) |
23.64 |
11.73 |
24.36 |
12.02 |
28.22 |
| 费用合计(万元) |
1171.58 |
634.72 |
1210.14 |
627.38 |
3157.02 |
| 利润总额(万元) |
-1050.95 |
6670.29 |
-26402.08 |
-18520.38 |
10003.26 |
| 净利润(万元) |
-1050.95 |
6670.29 |
-26402.08 |
-18520.38 |
10003.26 |
