我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.15 |
-1558.62 |
-2975.30 |
-9778.01 |
706.87 |
| 本期利润(万元) |
-74.66 |
1713.46 |
2985.09 |
-6941.88 |
3053.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.10 |
0.15 |
-0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4473.26 |
0.00 |
-12718.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13108.02 |
13182.68 |
14454.31 |
37700.06 |
45862.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.87 |
0.96 |
0.75 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.58 |
0.00 |
-15.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
-25.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2586.09 |
15496.68 |
632.85 |
9521.28 |
16544.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
4743.93 |
21370.53 |
42215.50 |
37389.91 |
67575.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
4743.93 |
21370.53 |
42215.50 |
37389.91 |
67575.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.72 |
8.20 |
8.67 |
15.63 |
16.64 |
| 资产总计(万元) |
13479.38 |
37826.66 |
42914.35 |
47309.24 |
84161.72 |
| 负债合计(万元) |
296.71 |
126.60 |
105.40 |
2732.81 |
81.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
13182.68 |
37700.06 |
42808.95 |
44576.42 |
84080.58 |
| 未分配利润(万元) |
-1926.86 |
-12718.40 |
-7609.52 |
-5797.74 |
-32.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.69 |
53.56 |
18.08 |
274.18 |
184.93 |
| 投资收益(万元) |
-1415.67 |
-9332.12 |
-3037.27 |
-1865.75 |
-117.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3272.07 |
2836.13 |
1419.73 |
-6855.19 |
368.52 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
1.18 |
1.18 |
18.76 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1895.19 |
-6441.26 |
-1598.29 |
-8428.01 |
436.15 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
410.57 |
135.79 |
| 托管费(万元) |
18.12 |
108.53 |
55.34 |
206.82 |
102.74 |
| 其它费用(万元) |
24.40 |
49.12 |
24.41 |
49.05 |
24.38 |
| 费用合计(万元) |
181.73 |
500.63 |
234.71 |
1043.91 |
418.21 |
| 利润总额(万元) |
1713.46 |
-6941.88 |
-1833.00 |
-9471.92 |
17.95 |
| 净利润(万元) |
1713.46 |
-6941.88 |
-1833.00 |
-9471.92 |
17.95 |
