财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.76 |
-9.11 |
628.29 |
426.45 |
-88.21 |
| 本期利润(万元) |
819.83 |
-304.47 |
1025.07 |
775.86 |
236.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.10 |
0.27 |
0.21 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.83 |
0.00 |
27.85 |
0.00 |
6.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
862.82 |
0.00 |
509.47 |
0.00 |
-230.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4007.63 |
3212.13 |
3724.60 |
3981.79 |
3704.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.06 |
1.16 |
1.16 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
24.70 |
0.00 |
31.29 |
0.00 |
6.69 |
| 累计净值增长率(%) |
44.40 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
-5.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
254.22 |
344.13 |
459.66 |
304.91 |
258.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
3589.02 |
3308.52 |
3359.99 |
3244.90 |
3883.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
3589.02 |
3308.52 |
3359.99 |
3244.90 |
3883.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.52 |
3.72 |
3.46 |
3.99 |
4.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.62 |
0.58 |
0.66 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
4079.38 |
3750.14 |
3842.60 |
3629.74 |
4372.02 |
| 负债合计(万元) |
71.75 |
25.54 |
137.87 |
30.54 |
114.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
4007.63 |
3724.60 |
3704.73 |
3599.21 |
4257.47 |
| 未分配利润(万元) |
1233.10 |
509.47 |
-230.73 |
-480.80 |
-367.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
1.48 |
0.90 |
1.79 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
198.34 |
676.78 |
-64.42 |
115.62 |
67.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
644.08 |
396.78 |
324.41 |
-167.09 |
-21.49 |
| 其它收入(万元) |
1.98 |
1.80 |
0.42 |
2.03 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
844.95 |
1076.83 |
261.31 |
-47.66 |
47.42 |
| 管理人报酬(万元) |
21.41 |
44.15 |
21.44 |
49.19 |
24.72 |
| 托管费(万元) |
3.57 |
7.36 |
3.57 |
8.20 |
4.12 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
0.25 |
0.10 |
4.80 |
4.68 |
| 费用合计(万元) |
25.12 |
51.76 |
25.12 |
62.20 |
33.52 |
| 利润总额(万元) |
819.83 |
1025.07 |
236.19 |
-109.86 |
13.90 |
| 净利润(万元) |
819.83 |
1025.07 |
236.19 |
-109.86 |
13.90 |
