我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-337.33 |
35.39 |
-30.39 |
-1158.04 |
-397.43 |
| 本期利润(万元) |
200.71 |
13.90 |
-161.94 |
-810.81 |
-684.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-18.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-367.92 |
0.00 |
-390.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4418.76 |
4257.47 |
4166.88 |
4322.33 |
4064.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.92 |
0.88 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-17.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
258.52 |
400.63 |
413.73 |
453.77 |
504.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
3883.83 |
3846.07 |
4396.99 |
4418.15 |
5187.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
3883.83 |
3846.07 |
4396.99 |
4418.15 |
5187.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.23 |
4.33 |
5.65 |
6.08 |
6.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.72 |
0.94 |
1.01 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
4372.02 |
4445.85 |
4840.52 |
4881.68 |
5748.14 |
| 负债合计(万元) |
114.55 |
123.52 |
93.30 |
45.07 |
43.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
4257.47 |
4322.33 |
4747.22 |
4836.61 |
5704.42 |
| 未分配利润(万元) |
-367.92 |
-390.49 |
434.19 |
462.47 |
1371.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
2.22 |
0.94 |
2.03 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
67.26 |
-1077.48 |
-459.88 |
-1172.23 |
-1320.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.49 |
347.23 |
491.15 |
-271.53 |
808.26 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
1.90 |
1.36 |
6.65 |
1.68 |
| 收入合计(万元) |
47.42 |
-726.14 |
33.57 |
-1435.08 |
-509.37 |
| 管理人报酬(万元) |
24.72 |
63.12 |
35.47 |
77.30 |
36.27 |
| 托管费(万元) |
4.12 |
10.52 |
5.91 |
12.88 |
6.05 |
| 其它费用(万元) |
4.68 |
11.04 |
5.48 |
14.53 |
7.43 |
| 费用合计(万元) |
33.52 |
84.68 |
46.87 |
104.71 |
49.75 |
| 利润总额(万元) |
13.90 |
-810.81 |
-13.30 |
-1539.78 |
-559.12 |
| 净利润(万元) |
13.90 |
-810.81 |
-13.30 |
-1539.78 |
-559.12 |
