我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-224.54 |
-228.41 |
-66.53 |
-577.65 |
-1114.95 |
| 本期利润(万元) |
374.52 |
-335.86 |
-71.91 |
-692.19 |
-1813.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.47 |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78.91 |
0.00 |
338.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3335.26 |
3143.67 |
3481.66 |
3936.67 |
6014.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.08 |
1.17 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
-4.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1255.75 |
2861.31 |
555.20 |
559.04 |
1280.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1748.12 |
1078.49 |
8108.54 |
4811.28 |
5866.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1748.12 |
1078.49 |
8108.54 |
4811.28 |
5866.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
5.52 |
11.31 |
6.77 |
5.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.92 |
1.89 |
1.13 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
3169.80 |
3968.84 |
8772.13 |
5473.42 |
7166.30 |
| 负债合计(万元) |
26.13 |
32.17 |
99.90 |
130.85 |
748.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
3143.67 |
3936.67 |
8672.23 |
5342.57 |
6417.41 |
| 未分配利润(万元) |
239.20 |
640.27 |
2989.80 |
1061.40 |
1895.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.01 |
7.64 |
1.56 |
9.04 |
3.48 |
| 投资收益(万元) |
-203.52 |
-499.50 |
562.14 |
-522.61 |
-58.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-107.45 |
-114.54 |
621.08 |
55.45 |
306.92 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
32.85 |
22.61 |
3.47 |
2.03 |
| 收入合计(万元) |
-305.80 |
-573.56 |
1207.39 |
-454.66 |
253.67 |
| 管理人报酬(万元) |
21.20 |
91.10 |
49.97 |
72.22 |
29.48 |
| 托管费(万元) |
3.53 |
15.18 |
8.33 |
12.04 |
4.91 |
| 其它费用(万元) |
5.33 |
12.35 |
6.10 |
9.26 |
4.60 |
| 费用合计(万元) |
30.06 |
118.63 |
64.40 |
93.51 |
38.99 |
| 利润总额(万元) |
-335.86 |
-692.19 |
1142.99 |
-548.17 |
214.67 |
| 净利润(万元) |
-335.86 |
-692.19 |
1142.99 |
-548.17 |
214.67 |
