财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.99 |
-34.67 |
354.81 |
140.67 |
112.26 |
| 本期利润(万元) |
-38.26 |
-134.80 |
377.17 |
274.96 |
101.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
0.27 |
0.21 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.58 |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
5.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
247.85 |
0.00 |
337.79 |
0.00 |
134.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1297.14 |
1384.84 |
1629.96 |
1735.82 |
1690.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.27 |
1.40 |
1.40 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.14 |
0.00 |
24.78 |
0.00 |
5.70 |
| 累计净值增长率(%) |
35.60 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
18.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.11 |
232.51 |
322.55 |
358.71 |
1255.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
1115.32 |
1393.76 |
1428.01 |
1417.21 |
1748.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
1115.32 |
1393.76 |
1428.01 |
1417.21 |
1748.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.32 |
1.66 |
1.70 |
1.93 |
3.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.28 |
0.28 |
0.32 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
1314.66 |
1657.94 |
1773.19 |
1877.04 |
3169.80 |
| 负债合计(万元) |
9.08 |
22.59 |
69.84 |
16.03 |
26.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1305.59 |
1635.35 |
1703.35 |
1861.00 |
3143.67 |
| 未分配利润(万元) |
342.98 |
466.87 |
267.31 |
202.56 |
239.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
1.07 |
0.65 |
5.62 |
4.01 |
| 投资收益(万元) |
-22.79 |
378.76 |
124.00 |
-194.67 |
-203.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.51 |
21.41 |
-11.92 |
22.82 |
-107.45 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
1.23 |
0.73 |
1.82 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
-28.43 |
402.47 |
113.46 |
-164.41 |
-305.80 |
| 管理人报酬(万元) |
8.94 |
20.78 |
10.71 |
36.50 |
21.20 |
| 托管费(万元) |
1.49 |
3.46 |
1.78 |
6.08 |
3.53 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.23 |
0.11 |
5.46 |
5.33 |
| 费用合计(万元) |
10.57 |
24.53 |
12.63 |
48.04 |
30.06 |
| 利润总额(万元) |
-39.00 |
377.94 |
100.82 |
-212.45 |
-335.86 |
| 净利润(万元) |
-39.00 |
377.94 |
100.82 |
-212.45 |
-335.86 |
