| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 53.38 | -235.27 | -224.54 | -228.41 | -66.53 |
| 本期利润(万元) | 40.48 | -212.45 | 374.52 | -335.86 | -71.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | -0.08 | 0.13 | -0.11 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -7.04 | 0.00 | -9.47 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 36.14 | 0.00 | 78.91 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1725.42 | 1861.00 | 3335.26 | 3143.67 | 3481.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.12 | 1.22 | 1.08 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -6.03 | 0.00 | -9.38 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 8.20 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 358.71 | 1255.75 | 2861.31 | 555.20 | 559.04 |
| 交易性金融资产(万元) | 1417.21 | 1748.12 | 1078.49 | 8108.54 | 4811.28 |
| 其中：股票投资(万元) | 1417.21 | 1748.12 | 1078.49 | 8108.54 | 4811.28 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.93 | 3.22 | 5.52 | 11.31 | 6.77 |
| 应付托管费(万元) | 0.32 | 0.54 | 0.92 | 1.89 | 1.13 |
| 资产总计(万元) | 1877.04 | 3169.80 | 3968.84 | 8772.13 | 5473.42 |
| 负债合计(万元) | 16.03 | 26.13 | 32.17 | 99.90 | 130.85 |
| 所有者权益合计(万元) | 1861.00 | 3143.67 | 3936.67 | 8672.23 | 5342.57 |
| 未分配利润(万元) | 202.56 | 239.20 | 640.27 | 2989.80 | 1061.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.62 | 4.01 | 7.64 | 1.56 | 9.04 |
| 投资收益(万元) | -194.67 | -203.52 | -499.50 | 562.14 | -522.61 |
| 公允价值变动收益(万元) | 22.82 | -107.45 | -114.54 | 621.08 | 55.45 |
| 其它收入(万元) | 1.82 | 1.17 | 32.85 | 22.61 | 3.47 |
| 收入合计(万元) | -164.41 | -305.80 | -573.56 | 1207.39 | -454.66 |
| 管理人报酬(万元) | 36.50 | 21.20 | 91.10 | 49.97 | 72.22 |
| 托管费(万元) | 6.08 | 3.53 | 15.18 | 8.33 | 12.04 |
| 其它费用(万元) | 5.46 | 5.33 | 12.35 | 6.10 | 9.26 |
| 费用合计(万元) | 48.04 | 30.06 | 118.63 | 64.40 | 93.51 |
| 利润总额(万元) | -212.45 | -335.86 | -692.19 | 1142.99 | -548.17 |
| 净利润(万元) | -212.45 | -335.86 | -692.19 | 1142.99 | -548.17 |