资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 937.51 64.18%
债券 505.27 34.59%
银行存款和结算备付金 17.01 1.16%
其他资产 1.01 0.07%
资产总值:1460.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国恩股份 002768 1.20 83.77 5.75%
光智科技 300489 0.25 69.59 4.77%
寒武纪 688256 0.06 60.54 4.15%
拓荆科技 688072 0.09 57.60 3.95%
安孚科技 603031 1.50 55.01 3.77%
高争民爆 002827 0.90 53.10 3.64%
芯源微 688037 0.16 52.36 3.59%
中科飞测 688361 0.15 52.36 3.59%
华海清科 688120 0.23 52.31 3.59%
共进股份 603118 3.00 47.16 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 58.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.15%
采矿业 0.00 2.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.13 105.95 5.26%
紫金矿业 601899 3.20 80.45 4.00%
中微公司 688012 0.16 76.79 3.82%
华峰测控 688200 0.14 73.51 3.65%
金安国纪 002636 0.60 71.98 3.58%
国恩股份 002768 1.36 70.88 3.52%
芯源微 688037 0.16 70.25 3.49%
中国巨石 600176 0.95 69.24 3.44%
中际旭创 300308 0.05 63.50 3.16%
江丰电子 300666 0.17 62.66 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 60.72%
采矿业 0.01 4.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.78%
建筑业 0.00 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.34%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.37 77.25 5.30%
25国债19 0.74 74.99 5.15%
颀中转债 0.37 70.45 4.83%
华懋转债 0.23 65.01 4.46%
鼎龙转债 0.20 64.65 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 420.24 28.83%
国家债券 85.03 5.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%