我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.89 |
-0.22 |
-1.24 |
2.22 |
-2.72 |
| 本期利润(万元) |
2.68 |
6.07 |
5.17 |
19.33 |
-10.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173.41 |
176.70 |
192.54 |
200.24 |
225.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.93 |
0.00 |
31.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
237.76 |
114.01 |
39.10 |
2189.59 |
360.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
826.09 |
969.24 |
13883.09 |
11697.70 |
26703.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
420.57 |
454.92 |
4330.54 |
5326.06 |
9620.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
405.52 |
514.32 |
9552.55 |
6371.64 |
17083.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
0.73 |
8.30 |
10.43 |
15.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.21 |
2.37 |
2.98 |
4.39 |
| 资产总计(万元) |
1231.35 |
1305.76 |
14914.77 |
15102.06 |
28246.05 |
| 负债合计(万元) |
10.81 |
65.49 |
510.75 |
719.07 |
1148.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1220.54 |
1240.27 |
14404.01 |
14382.99 |
27097.54 |
| 未分配利润(万元) |
103.72 |
67.59 |
1596.56 |
617.21 |
3055.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
8.75 |
5.34 |
15.27 |
12.43 |
| 投资收益(万元) |
9.63 |
321.39 |
388.76 |
-1692.15 |
-1661.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.98 |
395.86 |
726.93 |
-518.08 |
724.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.63 |
0.04 |
17.20 |
17.07 |
| 收入合计(万元) |
49.68 |
726.64 |
1121.07 |
-2177.75 |
-906.98 |
| 管理人报酬(万元) |
4.31 |
70.84 |
49.05 |
218.84 |
143.33 |
| 托管费(万元) |
1.23 |
20.24 |
14.01 |
62.52 |
40.95 |
| 其它费用(万元) |
2.57 |
22.86 |
12.37 |
26.46 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
8.58 |
117.74 |
78.33 |
371.88 |
233.84 |
| 利润总额(万元) |
41.09 |
608.90 |
1042.74 |
-2549.63 |
-1140.82 |
| 净利润(万元) |
41.09 |
608.90 |
1042.74 |
-2549.63 |
-1140.82 |
