财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.56 |
6.46 |
17.03 |
6.84 |
4.76 |
| 本期利润(万元) |
47.07 |
-14.78 |
25.02 |
15.66 |
4.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.16 |
0.23 |
0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.50 |
0.00 |
20.39 |
0.00 |
2.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32.51 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
10.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176.34 |
125.93 |
85.46 |
91.71 |
168.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.30 |
1.39 |
1.32 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
38.52 |
0.00 |
30.02 |
0.00 |
3.93 |
| 累计净值增长率(%) |
142.38 |
0.00 |
74.98 |
0.00 |
39.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.64 |
72.53 |
139.07 |
48.09 |
237.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1992.54 |
1328.86 |
962.52 |
877.15 |
826.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1475.69 |
623.88 |
392.54 |
360.35 |
420.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
516.86 |
704.99 |
569.99 |
516.80 |
405.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
0.80 |
0.69 |
0.68 |
0.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.23 |
0.20 |
0.19 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
2029.30 |
1448.69 |
1213.35 |
1133.09 |
1231.35 |
| 负债合计(万元) |
16.64 |
62.76 |
2.57 |
2.68 |
10.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
2012.66 |
1385.94 |
1210.78 |
1130.41 |
1220.54 |
| 未分配利润(万元) |
990.15 |
409.02 |
138.83 |
88.65 |
103.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.43 |
0.32 |
2.34 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
116.06 |
234.27 |
44.80 |
6.86 |
9.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
450.45 |
107.48 |
7.57 |
37.09 |
38.98 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
567.14 |
342.27 |
52.69 |
46.29 |
49.68 |
| 管理人报酬(万元) |
5.48 |
8.53 |
4.08 |
8.40 |
4.31 |
| 托管费(万元) |
1.56 |
2.44 |
1.17 |
2.40 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
0.22 |
0.42 |
0.21 |
2.72 |
2.57 |
| 费用合计(万元) |
7.63 |
12.02 |
5.84 |
14.39 |
8.58 |
| 利润总额(万元) |
559.51 |
330.26 |
46.85 |
31.91 |
41.09 |
| 净利润(万元) |
559.51 |
330.26 |
46.85 |
31.91 |
41.09 |
