财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11120.91 |
6456.25 |
17884.67 |
6546.28 |
2774.56 |
| 本期利润(万元) |
3633.84 |
1765.01 |
26215.18 |
3947.62 |
11269.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.80 |
0.11 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
0.00 |
43.09 |
0.00 |
26.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22950.85 |
0.00 |
16498.43 |
0.00 |
1058.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70172.96 |
71105.39 |
88582.50 |
85905.72 |
67590.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.38 |
2.34 |
2.33 |
2.03 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
2.54 |
0.00 |
50.93 |
0.00 |
23.96 |
| 累计净值增长率(%) |
138.42 |
0.00 |
132.52 |
0.00 |
90.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5984.52 |
8365.80 |
4268.17 |
3615.00 |
2684.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
87475.71 |
109499.62 |
71075.62 |
42086.62 |
40722.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
86970.46 |
109499.62 |
71075.62 |
42086.62 |
40722.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
505.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.46 |
112.87 |
62.43 |
51.53 |
47.42 |
| 应付托管费(万元) |
15.58 |
18.81 |
10.40 |
8.59 |
7.90 |
| 资产总计(万元) |
95487.30 |
119915.92 |
77406.93 |
46201.55 |
44484.84 |
| 负债合计(万元) |
958.88 |
2009.64 |
1211.11 |
235.82 |
669.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
94528.42 |
117906.28 |
76195.81 |
45965.73 |
43814.94 |
| 未分配利润(万元) |
54815.00 |
67143.40 |
36286.48 |
16128.85 |
12909.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.92 |
28.03 |
10.55 |
30.89 |
15.89 |
| 投资收益(万元) |
16671.85 |
25742.35 |
3630.97 |
-3861.43 |
-8015.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13127.11 |
9915.88 |
9657.99 |
2270.09 |
3010.62 |
| 其它收入(万元) |
168.45 |
393.22 |
65.94 |
43.01 |
14.45 |
| 收入合计(万元) |
3729.10 |
36079.47 |
13365.46 |
-1517.45 |
-4974.98 |
| 管理人报酬(万元) |
681.73 |
942.47 |
290.96 |
557.36 |
288.29 |
| 托管费(万元) |
113.62 |
157.08 |
48.49 |
92.89 |
48.05 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
20.85 |
9.81 |
19.16 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
880.43 |
1192.93 |
362.97 |
671.89 |
345.72 |
| 利润总额(万元) |
2848.67 |
34886.54 |
13002.48 |
-2189.34 |
-5320.70 |
| 净利润(万元) |
2848.67 |
34886.54 |
13002.48 |
-2189.34 |
-5320.70 |
