我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2988.18 |
-8331.32 |
-7618.14 |
-16278.67 |
-2668.00 |
| 本期利润(万元) |
3832.40 |
-5320.70 |
-4226.10 |
-15376.03 |
-7745.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.37 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.98 |
0.00 |
-21.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6389.13 |
0.00 |
1149.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45085.09 |
43814.94 |
49541.14 |
55817.97 |
71423.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.42 |
1.45 |
1.56 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.77 |
0.00 |
56.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2684.78 |
5450.06 |
7137.18 |
8077.90 |
23963.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
40722.08 |
51223.23 |
68496.85 |
83951.89 |
119368.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
40722.08 |
51223.23 |
68496.85 |
83951.89 |
119368.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.42 |
57.33 |
88.62 |
124.60 |
169.30 |
| 应付托管费(万元) |
7.90 |
9.55 |
14.77 |
20.77 |
28.22 |
| 资产总计(万元) |
44484.84 |
56755.07 |
75766.67 |
95028.75 |
144594.23 |
| 负债合计(万元) |
669.89 |
937.10 |
282.20 |
2748.39 |
12314.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
43814.94 |
55817.97 |
75484.47 |
92280.36 |
132279.38 |
| 未分配利润(万元) |
12909.84 |
20042.45 |
34702.02 |
44549.64 |
70158.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.89 |
75.07 |
35.20 |
175.90 |
130.35 |
| 投资收益(万元) |
-8015.95 |
-15224.80 |
-3919.74 |
-27647.69 |
-34026.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3010.62 |
902.64 |
987.33 |
-27926.39 |
-12380.44 |
| 其它收入(万元) |
14.45 |
92.50 |
56.96 |
868.68 |
662.88 |
| 收入合计(万元) |
-4974.98 |
-14154.59 |
-2840.26 |
-54529.50 |
-45613.74 |
| 管理人报酬(万元) |
288.29 |
1026.83 |
593.21 |
2194.15 |
1293.77 |
| 托管费(万元) |
48.05 |
171.14 |
98.87 |
365.69 |
215.63 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
23.48 |
11.76 |
28.63 |
14.53 |
| 费用合计(万元) |
345.72 |
1221.44 |
703.84 |
2588.48 |
1523.93 |
| 利润总额(万元) |
-5320.70 |
-15376.03 |
-3544.10 |
-57117.98 |
-47137.67 |
| 净利润(万元) |
-5320.70 |
-15376.03 |
-3544.10 |
-57117.98 |
-47137.67 |
