我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7618.14 |
-16278.67 |
-2668.00 |
-4531.43 |
-2863.04 |
| 本期利润(万元) |
-4226.10 |
-15376.03 |
-7745.15 |
-3544.10 |
-5478.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.37 |
-0.19 |
-0.08 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.20 |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1149.99 |
0.00 |
13812.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49541.14 |
55817.97 |
71423.19 |
75484.47 |
75719.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.56 |
1.66 |
1.85 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.02 |
0.00 |
85.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5450.06 |
7137.18 |
8077.90 |
23963.01 |
34967.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
51223.23 |
68496.85 |
83951.89 |
119368.97 |
142389.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
51223.23 |
68496.85 |
83951.89 |
119368.97 |
142389.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.33 |
88.62 |
124.60 |
169.30 |
179.71 |
| 应付托管费(万元) |
9.55 |
14.77 |
20.77 |
28.22 |
29.95 |
| 资产总计(万元) |
56755.07 |
75766.67 |
95028.75 |
144594.23 |
183858.39 |
| 负债合计(万元) |
937.10 |
282.20 |
2748.39 |
12314.85 |
5103.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
55817.97 |
75484.47 |
92280.36 |
132279.38 |
178755.01 |
| 未分配利润(万元) |
20042.45 |
34702.02 |
44549.64 |
70158.35 |
109291.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
75.07 |
35.20 |
175.90 |
130.35 |
81.88 |
| 投资收益(万元) |
-15224.80 |
-3919.74 |
-27647.69 |
-34026.54 |
9175.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
902.64 |
987.33 |
-27926.39 |
-12380.44 |
20821.96 |
| 其它收入(万元) |
92.50 |
56.96 |
868.68 |
662.88 |
1103.26 |
| 收入合计(万元) |
-14154.59 |
-2840.26 |
-54529.50 |
-45613.74 |
31182.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1026.83 |
593.21 |
2194.15 |
1293.77 |
955.74 |
| 托管费(万元) |
171.14 |
98.87 |
365.69 |
215.63 |
159.29 |
| 其它费用(万元) |
23.48 |
11.76 |
28.63 |
14.53 |
25.00 |
| 费用合计(万元) |
1221.44 |
703.84 |
2588.48 |
1523.93 |
1446.10 |
| 利润总额(万元) |
-15376.03 |
-3544.10 |
-57117.98 |
-47137.67 |
29736.62 |
| 净利润(万元) |
-15376.03 |
-3544.10 |
-57117.98 |
-47137.67 |
29736.62 |
