中邮未来新蓝筹灵活配置混合(002620)_财务情况

中邮未来新蓝筹灵活配置混合002620THE POST IN THE FUTURE NEW BLUE CHIP FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1373.09	390.92	6988.47	5301.43	-1430.96
本期利润(万元)	5600.82	-2730.63	10288.56	8123.82	2315.65
加权平均份额本期利润(元)	0.58	-0.27	0.67	0.53	0.14
加权平均净值利润率(%)	18.70	0.00	25.48	0.00	5.60
期末可供分配利润(万元)	14661.51	0.00	20581.09	0.00	19484.75
期末可供分配份额利润(元)	1.94	0.00	1.78	0.00	1.18
期末基金资产净值(万元)	28010.81	26899.46	35397.62	40711.88	41890.08
期末基金份额净值(元)	3.70	2.76	3.06	3.06	2.53
本期净值增长率(%)	20.84	0.00	27.74	0.00	5.72
累计净值增长率(%)	270.00	0.00	206.20	0.00	153.40

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1761.81	4172.41	6881.93	3329.16	3522.38
交易性金融资产(万元)	25370.73	31033.04	34381.02	38837.39	47602.65
其中：股票投资(万元)	25370.73	31033.04	34381.02	38837.39	47602.65
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	27.60	35.60	38.92	46.17	51.75
应付托管费(万元)	4.60	5.93	6.49	7.70	8.63
资产总计(万元)	28447.71	35609.60	42015.21	42587.17	54008.43
负债合计(万元)	436.90	211.98	125.13	157.59	1247.67
所有者权益合计(万元)	28010.81	35397.62	41890.08	42429.57	52760.77
未分配利润(万元)	20440.29	23838.41	25358.04	24728.51	31788.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.93	18.19	11.85	35.41	24.61
投资收益(万元)	1580.20	7544.90	-1149.82	-5581.07	-5723.69
公允价值变动收益(万元)	4227.73	3300.09	3746.62	2136.57	3842.66
其它收入(万元)	5.38	9.22	2.89	8.68	4.06
收入合计(万元)	5818.24	10872.39	2611.54	-3400.41	-1852.37
管理人报酬(万元)	178.94	485.02	246.06	622.49	330.48
托管费(万元)	29.82	80.84	41.01	103.75	55.08
其它费用(万元)	8.66	17.98	8.82	17.83	8.86
费用合计(万元)	217.42	583.84	295.89	744.07	394.42
利润总额(万元)	5600.82	10288.56	2315.65	-4144.48	-2246.78
净利润(万元)	5600.82	10288.56	2315.65	-4144.48	-2246.78

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