我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1983.22 |
-6089.44 |
-1865.40 |
-3842.69 |
-2610.64 |
| 本期利润(万元) |
3202.60 |
-2246.78 |
-2590.40 |
-1202.81 |
-5061.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26636.00 |
0.00 |
37381.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55053.75 |
52760.77 |
57187.52 |
62908.38 |
94879.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.67 |
2.52 |
2.50 |
2.61 |
2.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
151.60 |
0.00 |
160.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3522.38 |
10274.25 |
8211.74 |
14331.29 |
25317.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
47602.65 |
53161.17 |
90104.27 |
102062.91 |
115578.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
47602.65 |
53161.17 |
90104.27 |
102062.91 |
115578.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.75 |
68.04 |
125.61 |
146.57 |
162.92 |
| 应付托管费(万元) |
8.63 |
11.34 |
20.94 |
24.43 |
27.15 |
| 资产总计(万元) |
54008.43 |
64691.21 |
100857.71 |
118022.65 |
142974.92 |
| 负债合计(万元) |
1247.67 |
1782.83 |
518.43 |
464.91 |
4118.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
52760.77 |
62908.38 |
100339.28 |
117557.74 |
138856.36 |
| 未分配利润(万元) |
31788.61 |
38772.10 |
64599.83 |
73449.20 |
95764.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.61 |
63.29 |
34.25 |
105.23 |
60.98 |
| 投资收益(万元) |
-5723.69 |
-2312.19 |
1296.44 |
-28486.43 |
-27402.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3842.66 |
2639.88 |
5989.67 |
-11045.60 |
10574.27 |
| 其它收入(万元) |
4.06 |
108.89 |
76.42 |
87.37 |
50.89 |
| 收入合计(万元) |
-1852.37 |
499.87 |
7396.78 |
-39339.43 |
-16716.41 |
| 管理人报酬(万元) |
330.48 |
1438.33 |
877.25 |
1909.66 |
977.32 |
| 托管费(万元) |
55.08 |
239.72 |
146.21 |
318.28 |
162.89 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
24.63 |
12.22 |
24.44 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
394.42 |
1702.68 |
1035.68 |
2252.38 |
1152.35 |
| 利润总额(万元) |
-2246.78 |
-1202.81 |
6361.10 |
-41591.81 |
-17868.77 |
| 净利润(万元) |
-2246.78 |
-1202.81 |
6361.10 |
-41591.81 |
-17868.77 |
