我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.85 |
132.14 |
111.97 |
| 本期利润(万元) |
4.85 |
132.14 |
80.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
780.74 |
1517.90 |
2206.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1019.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
1537.96 |
| 负债合计(万元) |
20.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
1517.90 |
| 未分配利润(万元) |
17.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
126.09 |
| 投资收益(万元) |
-13.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
87.89 |
| 收入合计(万元) |
200.91 |
| 管理人报酬(万元) |
39.82 |
| 托管费(万元) |
8.30 |
| 其它费用(万元) |
18.11 |
| 费用合计(万元) |
68.77 |
| 利润总额(万元) |
132.14 |
| 净利润(万元) |
132.14 |
