我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-368.93 |
-989.29 |
-513.32 |
-2944.49 |
-2292.10 |
| 本期利润(万元) |
4413.12 |
-1185.13 |
-2785.51 |
-133.45 |
-4701.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.01 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3298.10 |
0.00 |
4663.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37661.72 |
21283.88 |
20320.72 |
24466.83 |
36413.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.21 |
1.12 |
1.25 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.07 |
0.00 |
58.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4621.45 |
14562.15 |
20143.63 |
12180.26 |
10623.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
71703.20 |
70560.70 |
138193.13 |
93826.70 |
82430.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
71703.20 |
70560.70 |
138193.13 |
93826.70 |
82430.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.37 |
72.76 |
125.95 |
107.26 |
71.28 |
| 应付托管费(万元) |
12.47 |
14.55 |
25.19 |
21.45 |
14.26 |
| 资产总计(万元) |
77038.21 |
85807.09 |
158807.03 |
106825.97 |
93800.10 |
| 负债合计(万元) |
221.11 |
1192.15 |
3785.88 |
463.03 |
2964.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
76817.10 |
84614.95 |
155021.15 |
106362.94 |
90835.26 |
| 未分配利润(万元) |
13761.49 |
17742.58 |
40064.84 |
15544.98 |
43321.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.97 |
67.94 |
36.12 |
65.11 |
38.07 |
| 投资收益(万元) |
-2933.51 |
-8029.18 |
3308.77 |
-29914.86 |
-22564.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-318.39 |
12197.11 |
13573.69 |
-13340.89 |
4227.01 |
| 其它收入(万元) |
13.38 |
229.71 |
123.21 |
126.29 |
98.51 |
| 收入合计(万元) |
-3221.55 |
4465.58 |
17041.79 |
-43064.35 |
-18201.32 |
| 管理人报酬(万元) |
365.04 |
1300.02 |
695.20 |
952.53 |
470.18 |
| 托管费(万元) |
73.01 |
260.00 |
139.04 |
190.51 |
94.04 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
24.94 |
12.39 |
24.95 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
477.81 |
1681.57 |
892.79 |
1268.52 |
633.57 |
| 利润总额(万元) |
-3699.36 |
2784.01 |
16149.00 |
-44332.88 |
-18834.89 |
| 净利润(万元) |
-3699.36 |
2784.01 |
16149.00 |
-44332.88 |
-18834.89 |
