我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1485.91 |
-8176.00 |
-4024.48 |
-8108.34 |
-2844.19 |
| 本期利润(万元) |
4833.30 |
-6853.71 |
-4504.39 |
-5095.65 |
-7391.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32242.54 |
0.00 |
-28692.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49240.93 |
46121.06 |
51161.16 |
58116.81 |
61643.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.59 |
0.62 |
0.67 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.04 |
0.00 |
-33.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2959.03 |
3453.24 |
5154.04 |
7743.76 |
6943.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
46982.94 |
59460.87 |
73622.42 |
76114.07 |
111973.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
46982.94 |
59460.87 |
73622.42 |
76114.07 |
111973.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.01 |
65.14 |
96.37 |
110.36 |
136.64 |
| 应付托管费(万元) |
8.34 |
10.86 |
16.06 |
18.39 |
22.77 |
| 资产总计(万元) |
49944.00 |
62915.84 |
78778.45 |
83858.54 |
118924.29 |
| 负债合计(万元) |
107.62 |
200.81 |
175.55 |
166.13 |
486.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
49836.38 |
62715.03 |
78602.90 |
83692.41 |
118437.81 |
| 未分配利润(万元) |
-34836.62 |
-31095.11 |
-26585.14 |
-31673.38 |
-12994.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.27 |
18.78 |
11.79 |
36.26 |
12.94 |
| 投资收益(万元) |
-8453.43 |
-7545.66 |
-3574.91 |
-22883.15 |
-21866.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1433.67 |
3260.60 |
6954.35 |
-2552.52 |
17225.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7013.49 |
-4266.28 |
3391.23 |
-25399.41 |
-4628.83 |
| 管理人报酬(万元) |
321.06 |
1033.92 |
621.51 |
1511.96 |
757.35 |
| 托管费(万元) |
53.51 |
172.32 |
103.59 |
251.99 |
126.22 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
21.16 |
10.92 |
21.03 |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
401.01 |
1272.15 |
760.83 |
1845.73 |
924.35 |
| 利润总额(万元) |
-7414.50 |
-5538.43 |
2630.40 |
-27245.14 |
-5553.18 |
| 净利润(万元) |
-7414.50 |
-5538.43 |
2630.40 |
-27245.14 |
-5553.18 |
