财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4431.77 |
111.23 |
6116.30 |
5092.13 |
32.52 |
| 本期利润(万元) |
3403.94 |
-918.18 |
8846.96 |
5431.10 |
4277.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
0.14 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.98 |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
9.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3179.11 |
0.00 |
-9703.71 |
0.00 |
-18682.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34455.49 |
36162.46 |
42153.41 |
46967.90 |
48442.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.83 |
0.85 |
0.87 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
8.62 |
0.00 |
21.02 |
0.00 |
9.76 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.37 |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
-22.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2242.99 |
3628.70 |
5187.75 |
3805.44 |
2959.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
35454.38 |
41359.13 |
47281.88 |
49667.75 |
46982.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
35454.38 |
41359.13 |
47281.88 |
49667.75 |
46982.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.77 |
44.92 |
46.06 |
57.23 |
50.01 |
| 应付托管费(万元) |
5.96 |
7.49 |
7.68 |
9.54 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
37700.77 |
45711.84 |
52503.38 |
53475.93 |
49944.00 |
| 负债合计(万元) |
68.41 |
119.72 |
347.89 |
89.20 |
107.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
37632.36 |
45592.13 |
52155.49 |
53386.73 |
49836.38 |
| 未分配利润(万元) |
-3128.98 |
-8012.56 |
-15427.67 |
-22531.28 |
-34836.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
11.12 |
8.30 |
12.98 |
6.27 |
| 投资收益(万元) |
5121.18 |
7313.11 |
391.05 |
753.03 |
-8453.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1145.71 |
2909.60 |
4541.90 |
2035.24 |
1433.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3976.41 |
10233.84 |
4941.25 |
2801.24 |
-7013.49 |
| 管理人报酬(万元) |
246.08 |
597.05 |
298.87 |
636.57 |
321.06 |
| 托管费(万元) |
41.01 |
99.51 |
49.81 |
106.09 |
53.51 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
20.30 |
10.00 |
19.29 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
309.92 |
746.42 |
373.51 |
793.57 |
401.01 |
| 利润总额(万元) |
3666.48 |
9487.42 |
4567.74 |
2007.68 |
-7414.50 |
| 净利润(万元) |
3666.48 |
9487.42 |
4567.74 |
2007.68 |
-7414.50 |
