财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
461.52 |
391.80 |
-6.67 |
125.50 |
-17.44 |
| 本期利润(万元) |
640.46 |
426.67 |
290.71 |
-153.45 |
118.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.09 |
0.05 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.36 |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
2.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-934.43 |
0.00 |
-1581.34 |
0.00 |
-1860.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3438.72 |
3836.08 |
3713.10 |
3767.87 |
4044.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.84 |
0.75 |
0.66 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
20.08 |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
4.42 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.65 |
0.00 |
-25.02 |
0.00 |
-31.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3628.70 |
5187.75 |
3805.44 |
2959.03 |
3453.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
41359.13 |
47281.88 |
49667.75 |
46982.94 |
59460.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
41359.13 |
47281.88 |
49667.75 |
46982.94 |
59460.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.92 |
46.06 |
57.23 |
50.01 |
65.14 |
| 应付托管费(万元) |
7.49 |
7.68 |
9.54 |
8.34 |
10.86 |
| 资产总计(万元) |
45711.84 |
52503.38 |
53475.93 |
49944.00 |
62915.84 |
| 负债合计(万元) |
119.72 |
347.89 |
89.20 |
107.62 |
200.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
45592.13 |
52155.49 |
53386.73 |
49836.38 |
62715.03 |
| 未分配利润(万元) |
-8012.56 |
-15427.67 |
-22531.28 |
-34836.62 |
-31095.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.12 |
8.30 |
12.98 |
6.27 |
18.78 |
| 投资收益(万元) |
7313.11 |
391.05 |
753.03 |
-8453.43 |
-7545.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2909.60 |
4541.90 |
2035.24 |
1433.67 |
3260.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10233.84 |
4941.25 |
2801.24 |
-7013.49 |
-4266.28 |
| 管理人报酬(万元) |
597.05 |
298.87 |
636.57 |
321.06 |
1033.92 |
| 托管费(万元) |
99.51 |
49.81 |
106.09 |
53.51 |
172.32 |
| 其它费用(万元) |
20.30 |
10.00 |
19.29 |
10.56 |
21.16 |
| 费用合计(万元) |
746.42 |
373.51 |
793.57 |
401.01 |
1272.15 |
| 利润总额(万元) |
9487.42 |
4567.74 |
2007.68 |
-7414.50 |
-5538.43 |
| 净利润(万元) |
9487.42 |
4567.74 |
2007.68 |
-7414.50 |
-5538.43 |
