财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
419.76 |
-208.50 |
1124.14 |
215.05 |
-127.42 |
| 本期利润(万元) |
2391.84 |
-251.71 |
1076.41 |
1385.91 |
-38.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
-0.07 |
0.24 |
0.31 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
61.61 |
0.00 |
27.41 |
0.00 |
-1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1787.79 |
0.00 |
53.48 |
0.00 |
-1041.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5128.58 |
3470.26 |
3936.99 |
4567.26 |
3560.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
0.95 |
1.01 |
1.08 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
80.19 |
0.00 |
29.81 |
0.00 |
-0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
72.83 |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
-26.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
724.13 |
335.96 |
376.47 |
855.07 |
755.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
4780.19 |
3659.61 |
3311.16 |
3267.16 |
2409.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
4780.19 |
3659.61 |
3311.16 |
3267.16 |
2409.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.17 |
4.08 |
3.47 |
4.39 |
3.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.68 |
0.58 |
0.73 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
5637.97 |
4085.60 |
3713.96 |
4395.45 |
3429.64 |
| 负债合计(万元) |
509.39 |
148.61 |
153.26 |
591.84 |
260.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
5128.58 |
3936.99 |
3560.70 |
3803.60 |
3169.23 |
| 未分配利润(万元) |
2321.19 |
53.48 |
-1041.80 |
-1066.81 |
-1950.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
2.57 |
1.41 |
4.50 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
443.40 |
1174.12 |
-103.44 |
290.93 |
-498.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1972.08 |
-47.73 |
89.22 |
63.37 |
5.18 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
2.44 |
0.48 |
2.06 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2418.77 |
1131.40 |
-12.33 |
360.86 |
-490.95 |
| 管理人报酬(万元) |
23.07 |
47.11 |
22.16 |
42.56 |
20.18 |
| 托管费(万元) |
3.85 |
7.85 |
3.69 |
7.09 |
3.36 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
5.56 |
6.15 |
| 费用合计(万元) |
26.93 |
55.00 |
25.87 |
55.22 |
29.70 |
| 利润总额(万元) |
2391.84 |
1076.41 |
-38.21 |
305.64 |
-520.65 |
| 净利润(万元) |
2391.84 |
1076.41 |
-38.21 |
305.64 |
-520.65 |
