我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.67 |
-525.82 |
-384.57 |
-420.33 |
-207.06 |
| 本期利润(万元) |
535.50 |
-520.65 |
-416.67 |
-317.46 |
-427.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.38 |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1950.28 |
0.00 |
-1556.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3678.96 |
3169.23 |
3434.78 |
3903.80 |
3982.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.62 |
0.64 |
0.71 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.44 |
0.00 |
-32.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
755.49 |
1328.19 |
306.84 |
1171.81 |
675.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
2409.55 |
3248.77 |
3829.99 |
3647.69 |
4460.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
2409.55 |
3248.77 |
3829.99 |
3647.69 |
4460.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.15 |
3.97 |
5.42 |
6.10 |
6.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.66 |
0.90 |
1.02 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
3429.64 |
4829.16 |
4515.03 |
5552.22 |
5982.21 |
| 负债合计(万元) |
260.40 |
925.35 |
35.83 |
810.37 |
337.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
3169.23 |
3903.80 |
4479.20 |
4741.85 |
5644.44 |
| 未分配利润(万元) |
-1950.28 |
-1556.33 |
-1240.09 |
-1385.46 |
-723.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
8.26 |
4.60 |
7.91 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
-498.65 |
-348.41 |
-122.69 |
-1525.23 |
-766.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.18 |
102.86 |
232.12 |
-52.60 |
-159.87 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.14 |
0.10 |
0.26 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-490.95 |
-237.15 |
114.13 |
-1569.67 |
-922.28 |
| 管理人报酬(万元) |
20.18 |
60.54 |
34.85 |
81.97 |
42.15 |
| 托管费(万元) |
3.36 |
10.09 |
5.81 |
13.66 |
7.03 |
| 其它费用(万元) |
6.15 |
9.68 |
5.20 |
14.99 |
7.00 |
| 费用合计(万元) |
29.70 |
80.31 |
45.87 |
110.63 |
56.18 |
| 利润总额(万元) |
-520.65 |
-317.46 |
68.26 |
-1680.30 |
-978.46 |
| 净利润(万元) |
-520.65 |
-317.46 |
68.26 |
-1680.30 |
-978.46 |
