我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.17 |
-14.67 |
153.80 |
-13287.54 |
-1955.54 |
| 本期利润(万元) |
-1385.84 |
-2123.77 |
-217.11 |
-13567.01 |
-5582.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.61 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.04 |
0.00 |
-42.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2575.85 |
0.00 |
5466.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17339.46 |
19303.34 |
24441.85 |
25855.48 |
27049.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.15 |
1.26 |
1.27 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.04 |
0.00 |
-30.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.08 |
0.00 |
-33.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10642.44 |
12201.52 |
18962.81 |
17338.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
120738.15 |
147999.32 |
188652.19 |
221503.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
120738.15 |
147999.32 |
188652.19 |
221503.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.81 |
165.72 |
192.45 |
281.81 |
| 应付托管费(万元) |
23.80 |
30.38 |
35.28 |
51.67 |
| 资产总计(万元) |
132283.84 |
161707.70 |
212338.10 |
271943.84 |
| 负债合计(万元) |
758.86 |
645.56 |
3821.81 |
1371.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
131524.98 |
161062.14 |
208516.28 |
270572.80 |
| 未分配利润(万元) |
19465.17 |
35797.36 |
74992.42 |
124235.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.37 |
393.84 |
281.77 |
1840.55 |
| 投资收益(万元) |
1413.90 |
-75042.42 |
-55411.09 |
-36384.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13358.29 |
-878.57 |
14391.90 |
534.84 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
22.11 |
12.41 |
566.49 |
| 收入合计(万元) |
-11859.80 |
-75505.05 |
-40725.01 |
-33443.08 |
| 管理人报酬(万元) |
894.42 |
2339.84 |
1283.95 |
4194.62 |
| 托管费(万元) |
163.98 |
428.97 |
235.39 |
769.01 |
| 其它费用(万元) |
38.76 |
11.16 |
3.06 |
19.51 |
| 费用合计(万元) |
1207.35 |
3038.27 |
1667.03 |
7322.79 |
| 利润总额(万元) |
-13067.15 |
-78543.32 |
-42392.04 |
-40765.87 |
| 净利润(万元) |
-13067.15 |
-78543.32 |
-42392.04 |
-40765.87 |
