我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-618.46 |
-890.61 |
-507.09 |
-2078.57 |
-254.70 |
| 本期利润(万元) |
-795.33 |
-506.40 |
-385.48 |
-2786.81 |
-933.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.34 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
-48.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5063.21 |
0.00 |
-4952.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3989.43 |
4968.22 |
5288.12 |
5925.90 |
4972.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.41 |
0.50 |
0.51 |
0.54 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
-38.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.47 |
0.00 |
-45.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2701.11 |
1299.44 |
2601.55 |
2108.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
14391.64 |
18966.81 |
26075.28 |
33201.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
14391.64 |
18966.81 |
26075.28 |
33201.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.10 |
26.07 |
33.37 |
46.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.81 |
3.48 |
4.45 |
6.17 |
| 资产总计(万元) |
17136.62 |
20922.10 |
28755.39 |
35557.92 |
| 负债合计(万元) |
175.05 |
63.74 |
220.48 |
369.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
16961.58 |
20858.36 |
28534.91 |
35188.10 |
| 未分配利润(万元) |
-10440.36 |
-9721.95 |
-588.15 |
4047.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.09 |
28.35 |
13.93 |
114.92 |
| 投资收益(万元) |
-2939.49 |
-9009.67 |
-5481.56 |
-4774.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1322.40 |
-3198.67 |
1004.82 |
1078.59 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
5.20 |
4.58 |
155.87 |
| 收入合计(万元) |
-1604.77 |
-12174.79 |
-4458.23 |
-3424.64 |
| 管理人报酬(万元) |
144.35 |
396.78 |
213.17 |
732.54 |
| 托管费(万元) |
19.25 |
52.90 |
28.42 |
97.67 |
| 其它费用(万元) |
6.74 |
13.56 |
6.75 |
25.87 |
| 费用合计(万元) |
181.29 |
486.16 |
260.51 |
1320.98 |
| 利润总额(万元) |
-1786.06 |
-12660.95 |
-4718.74 |
-4745.62 |
| 净利润(万元) |
-1786.06 |
-12660.95 |
-4718.74 |
-4745.62 |
