我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1783.69 |
-3659.02 |
-142.60 |
-17191.95 |
-692.19 |
| 本期利润(万元) |
-2730.02 |
-5244.07 |
385.46 |
-17214.05 |
-7049.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.09 |
0.01 |
-0.28 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.20 |
0.00 |
-33.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17222.37 |
0.00 |
-12344.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38370.00 |
41657.21 |
47959.26 |
48197.08 |
46708.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.71 |
0.80 |
0.80 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.13 |
0.00 |
-26.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.08 |
0.00 |
-30.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
501.59 |
942.18 |
499.58 |
857.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
40777.29 |
47769.18 |
53672.22 |
65446.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
38335.60 |
44737.74 |
50105.11 |
61739.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
2441.69 |
3031.44 |
3567.11 |
3706.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.37 |
61.98 |
63.98 |
86.32 |
| 应付托管费(万元) |
5.24 |
6.20 |
6.40 |
8.63 |
| 资产总计(万元) |
42285.50 |
49006.67 |
55240.60 |
67339.36 |
| 负债合计(万元) |
138.54 |
223.54 |
716.43 |
283.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
42146.95 |
48783.13 |
54524.16 |
67056.30 |
| 未分配利润(万元) |
-17435.38 |
-12503.21 |
-6360.11 |
4770.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.88 |
9.65 |
5.21 |
62.57 |
| 投资收益(万元) |
-3304.12 |
-16507.98 |
-13810.61 |
3352.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1605.75 |
6.30 |
2923.45 |
-6843.04 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
5.00 |
4.52 |
8.73 |
| 收入合计(万元) |
-4906.37 |
-16487.03 |
-10877.43 |
-3418.79 |
| 管理人报酬(万元) |
353.50 |
784.58 |
406.11 |
472.39 |
| 托管费(万元) |
35.35 |
78.46 |
40.61 |
47.24 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
29.90 |
9.98 |
14.28 |
| 费用合计(万元) |
404.97 |
897.73 |
459.10 |
986.97 |
| 利润总额(万元) |
-5311.35 |
-17384.76 |
-11336.53 |
-4405.76 |
| 净利润(万元) |
-5311.35 |
-17384.76 |
-11336.53 |
-4405.76 |
