我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-997.99 |
-2344.32 |
-1807.26 |
-13378.24 |
1830.03 |
| 本期利润(万元) |
-4521.78 |
-2581.51 |
-930.85 |
-14634.97 |
1556.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.29 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
-35.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14334.79 |
0.00 |
-12589.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23429.19 |
29120.53 |
31648.30 |
33837.67 |
38716.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.67 |
0.71 |
0.73 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.05 |
0.00 |
-27.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.12 |
0.00 |
-39.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
774.44 |
412.99 |
5555.38 |
742.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
35677.67 |
42838.80 |
48099.29 |
48068.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
33048.56 |
40193.09 |
44465.66 |
41706.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
2629.10 |
2645.71 |
3633.63 |
6361.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.35 |
60.21 |
72.69 |
99.03 |
| 应付托管费(万元) |
6.71 |
8.03 |
9.69 |
13.20 |
| 资产总计(万元) |
39449.57 |
46504.13 |
59170.71 |
76006.01 |
| 负债合计(万元) |
148.11 |
188.32 |
6069.83 |
527.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
39301.45 |
46315.81 |
53100.88 |
75478.11 |
| 未分配利润(万元) |
-19683.32 |
-17542.69 |
-15288.29 |
490.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.20 |
42.18 |
19.16 |
225.62 |
| 投资收益(万元) |
-2828.35 |
-17802.17 |
-19226.54 |
18689.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-284.70 |
-1407.75 |
2756.84 |
-36811.22 |
| 其它收入(万元) |
2.44 |
9.64 |
6.07 |
443.16 |
| 收入合计(万元) |
-3101.40 |
-19158.10 |
-16444.47 |
-17453.15 |
| 管理人报酬(万元) |
325.87 |
867.03 |
476.83 |
1951.74 |
| 托管费(万元) |
43.45 |
115.60 |
63.58 |
260.23 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
31.37 |
10.76 |
30.82 |
| 费用合计(万元) |
424.88 |
1143.13 |
624.14 |
7132.18 |
| 利润总额(万元) |
-3526.28 |
-20301.23 |
-17068.61 |
-24585.34 |
| 净利润(万元) |
-3526.28 |
-20301.23 |
-17068.61 |
-24585.34 |
