我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -997.99 -2344.32 -1807.26 -13378.24 1830.03
本期利润(万元) -4521.78 -2581.51 -930.85 -14634.97 1556.56
加权平均份额本期利润(元) -0.11 -0.06 -0.02 -0.29 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.06 0.00 -35.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -14334.79 0.00 -12589.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.33 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 23429.19 29120.53 31648.30 33837.67 38716.68
期末基金份额净值(元) 0.57 0.67 0.71 0.73 0.81
本期净值增长率(%) 0.00 -8.05 0.00 -27.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -44.12 0.00 -39.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 774.44 412.99 5555.38 742.05
交易性金融资产(万元) 35677.67 42838.80 48099.29 48068.20
其中:股票投资(万元) 33048.56 40193.09 44465.66 41706.62
其中:债券投资(万元) 2629.10 2645.71 3633.63 6361.58
应付管理人报酬(万元) 50.35 60.21 72.69 99.03
应付托管费(万元) 6.71 8.03 9.69 13.20
资产总计(万元) 39449.57 46504.13 59170.71 76006.01
负债合计(万元) 148.11 188.32 6069.83 527.90
所有者权益合计(万元) 39301.45 46315.81 53100.88 75478.11
未分配利润(万元) -19683.32 -17542.69 -15288.29 490.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 9.20 42.18 19.16 225.62
投资收益(万元) -2828.35 -17802.17 -19226.54 18689.29
公允价值变动收益(万元) -284.70 -1407.75 2756.84 -36811.22
其它收入(万元) 2.44 9.64 6.07 443.16
收入合计(万元) -3101.40 -19158.10 -16444.47 -17453.15
管理人报酬(万元) 325.87 867.03 476.83 1951.74
托管费(万元) 43.45 115.60 63.58 260.23
其它费用(万元) 9.58 31.37 10.76 30.82
费用合计(万元) 424.88 1143.13 624.14 7132.18
利润总额(万元) -3526.28 -20301.23 -17068.61 -24585.34
净利润(万元) -3526.28 -20301.23 -17068.61 -24585.34