我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28369.80 89.44%
债券 2640.04 8.32%
银行存款和结算备付金 709.45 2.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31719.30万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 18.28 2282.73 7.23%
老凤祥 600612 21.51 1385.24 4.38%
华晨中国 01114 371.80 1345.92 4.26%
中国石化 600028 206.98 1256.37 3.98%
中科曙光 603019 30.65 1181.41 3.74%
科大讯飞 002230 22.26 1127.69 3.57%
昆仑万维 300418 28.02 1074.29 3.40%
中际旭创 300308 9.00 1042.20 3.30%
沪电股份 002463 45.97 1034.78 3.28%
中国石油 601857 121.91 972.84 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 33.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 24.23%
非日常生活消费品 0.36 11.49%
采矿业 0.35 11.09%
文化、体育和娱乐业 0.09 2.69%
租赁和商务服务业 0.08 2.60%
建筑业 0.07 2.26%
批发和零售业 0.05 1.45%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 30.65 1560.29 3.97%
老凤祥 600612 21.51 1503.12 3.82%
国药股份 600511 34.60 1344.21 3.42%
中际旭创 300308 9.00 1327.05 3.38%
中国石化 600028 206.98 1316.39 3.35%
国药一致 000028 29.19 1272.93 3.24%
康恩贝 600572 176.84 1211.35 3.08%
新易盛 300502 17.82 1211.23 3.08%
江中药业 600750 54.91 1204.18 3.06%
中国石油 601857 161.18 1204.01 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 36.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 23.95%
采矿业 0.37 9.37%
批发和零售业 0.26 6.66%
文化、体育和娱乐业 0.11 2.81%
租赁和商务服务业 0.09 2.33%
建筑业 0.08 2.05%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 26.00 2640.04 8.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2640.04 8.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%