我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4553.67 |
-23.15 |
2643.59 |
-66836.78 |
14839.87 |
| 本期利润(万元) |
-13463.36 |
-472.90 |
6632.44 |
-87672.98 |
-17225.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.01 |
0.11 |
-0.85 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-32.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
74612.43 |
0.00 |
91665.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111047.83 |
132261.79 |
147663.27 |
163791.10 |
162900.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
2.39 |
2.52 |
2.43 |
2.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
-21.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.92 |
0.00 |
-19.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16239.83 |
21306.69 |
33905.69 |
41120.81 |
36527.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
144064.58 |
167174.30 |
270873.86 |
500682.45 |
351005.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
144064.58 |
155001.63 |
253625.03 |
469213.95 |
331592.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
12172.67 |
17248.83 |
31468.50 |
19413.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.39 |
240.93 |
397.92 |
725.68 |
170.92 |
| 应付托管费(万元) |
23.21 |
28.91 |
47.75 |
87.08 |
51.28 |
| 资产总计(万元) |
160375.01 |
188716.63 |
317445.59 |
570652.42 |
391182.83 |
| 负债合计(万元) |
718.31 |
1958.23 |
12709.73 |
2775.19 |
10097.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
159656.70 |
186758.39 |
304735.86 |
567877.23 |
381085.37 |
| 未分配利润(万元) |
111107.38 |
130684.96 |
220192.14 |
433531.64 |
283318.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.80 |
153.48 |
92.08 |
794.18 |
191.80 |
| 投资收益(万元) |
1105.66 |
-75670.70 |
-95801.61 |
92024.83 |
25676.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-467.57 |
-26015.25 |
9099.87 |
-2620.82 |
21206.08 |
| 其它收入(万元) |
7.96 |
227.20 |
216.47 |
523.13 |
201.69 |
| 收入合计(万元) |
679.86 |
-101305.28 |
-86393.19 |
90721.32 |
47275.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1278.80 |
4784.56 |
3084.46 |
3342.17 |
698.98 |
| 托管费(万元) |
153.46 |
574.15 |
370.14 |
705.16 |
209.70 |
| 其它费用(万元) |
14.41 |
33.93 |
18.12 |
40.74 |
15.80 |
| 费用合计(万元) |
1491.14 |
5575.29 |
3597.97 |
11613.18 |
2873.94 |
| 利润总额(万元) |
-811.27 |
-106880.57 |
-89991.15 |
79108.14 |
44402.00 |
| 净利润(万元) |
-811.27 |
-106880.57 |
-89991.15 |
79108.14 |
44402.00 |
