我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.23 |
-101.29 |
-181.38 |
282.15 |
28.49 |
| 本期利润(万元) |
33.97 |
146.82 |
78.85 |
30.11 |
-118.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
70.79 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3318.50 |
2344.51 |
4266.62 |
12960.88 |
12969.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.47 |
154.67 |
116.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
2659.22 |
26718.99 |
26974.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
455.02 |
2564.43 |
2104.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
2204.19 |
21281.01 |
21214.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
14.25 |
14.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
3.69 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
4558.18 |
27025.85 |
27242.28 |
| 负债合计(万元) |
31.78 |
5242.15 |
5235.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
4526.40 |
21783.69 |
22007.01 |
| 未分配利润(万元) |
130.56 |
15.77 |
247.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
20.51 |
17.98 |
| 投资收益(万元) |
-55.47 |
794.32 |
424.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
395.13 |
-423.77 |
-31.63 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.88 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
343.37 |
391.93 |
411.02 |
| 管理人报酬(万元) |
40.91 |
167.44 |
82.02 |
| 托管费(万元) |
10.37 |
43.14 |
21.12 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
18.59 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
101.22 |
376.21 |
163.31 |
| 利润总额(万元) |
242.14 |
15.72 |
247.71 |
| 净利润(万元) |
242.14 |
15.72 |
247.71 |
