中银招盈一年持有混合C(017022)_资产配置

中银招盈一年持有混合C017022BOC ZHAOYING ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	154.15	4.96%
债券	2337.92	75.23%
银行存款和结算备付金	613.75	19.75%
其他资产	1.68	0.05%

资产总值：3107.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.40	36.53	0.79%
中国移动	600941	0.31	34.01	0.74%
中金公司	03908	2.64	33.09	0.72%
华鲁恒升	600426	1.05	27.50	0.59%
中矿资源	002738	0.63	23.02	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%
金融	0.00	0.72%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	2.27	60.47	1.34%
中国海洋石油	00883	2.80	57.24	1.26%
伊利股份	600887	2.00	51.68	1.14%
万华化学	600309	0.50	40.43	0.89%
长安汽车	000625	3.00	40.29	0.89%
双汇发展	000895	1.66	39.46	0.87%
中国重汽	000951	2.68	38.38	0.85%
龙源电力	00916	6.00	38.44	0.85%
信达生物	01801	0.80	26.87	0.59%
国电南瑞	600406	0.70	17.47	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.28%
能源业(HS)	0.01	1.26%
公用事业(HS)	0.00	0.85%
医疗保健业(HS)	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
金融业(HS)	0.00	0.36%
金融业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	3.07	80.31	1.02%
中国海洋石油	00883	4.70	77.21	0.98%
信达生物	01801	2.10	71.77	0.91%
和黄医药	00013	2.40	58.20	0.74%
万华化学	600309	0.70	57.96	0.74%
龙源电力	00916	11.20	55.64	0.71%
伊利股份	600887	2.00	55.80	0.71%
中国重汽	000951	3.32	52.79	0.67%
中国人寿	02628	6.00	51.08	0.65%
长安汽车	000625	3.00	50.40	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.83%
医疗保健业(HS)	0.01	1.65%
能源业(HS)	0.01	0.98%
公用事业(HS)	0.01	0.71%
金融业(HS)	0.01	0.65%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.64	170.28	0.78%
中国人寿	02628	17.00	155.91	0.72%
中国电信	00728	46.20	156.58	0.72%
华泰证券	601688	11.13	155.26	0.71%
中芯国际	00981	8.00	143.98	0.66%
中国中免	601888	1.37	114.66	0.53%
德赛西威	002920	0.85	110.08	0.51%
中矿资源	002738	2.77	103.42	0.47%
伊利股份	600887	3.34	89.34	0.41%
中微公司	688012	0.58	89.59	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.82%
资讯科技业(HS)	0.03	1.44%
金融业	0.03	1.21%
电讯业(HS)	0.02	1.11%
金融业(HS)	0.02	0.72%
采矿业	0.02	0.69%
医疗保健业(HS)	0.01	0.66%
租赁和商务服务业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
建筑业	0.01	0.24%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1050.39	22.72%
浦发转债	4.18	463.19	10.02%
兴业转债	3.00	328.38	7.10%
18农发01	3.00	313.56	6.78%
杭银转债	1.50	182.41	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1363.94	29.51%
可转债	973.98	21.07%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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