资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23157.78 71.79%
债券 1013.96 3.14%
银行存款和结算备付金 7744.16 24.01%
其他资产 341.40 1.06%
资产总值:32257.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 56.79 1620.79 5.06%
中国神华 601088 30.21 1444.04 4.51%
交通银行 601328 167.10 1295.03 4.05%
国投电力 600886 74.31 1132.48 3.54%
国电电力 600795 211.09 1127.22 3.52%
中国核电 601985 123.29 1118.24 3.49%
药明康德 603259 6.11 1022.45 3.20%
工商银行 601398 121.54 1006.35 3.14%
江苏银行 600919 80.52 996.84 3.12%
牧原股份 002714 23.35 991.21 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.69 21.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 20.65%
制造业 0.33 10.18%
采矿业 0.21 6.54%
科学研究和技术服务业 0.13 4.20%
农、林、牧、渔业 0.13 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.05%
信息技术 0.06 1.91%
医疗保健 0.04 1.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 21.70 1684.97 4.70%
寒武纪 688256 0.97 1546.41 4.32%
宁德时代 300750 3.49 1372.39 3.83%
海光信息 688041 3.60 1334.93 3.73%
德业股份 605117 11.46 1217.25 3.40%
阳光电源 300274 7.56 1202.73 3.36%
华泰证券 601688 57.83 1192.45 3.33%
浪潮信息 000977 16.82 1177.40 3.29%
中际旭创 300308 0.91 1155.70 3.23%
药明康德 603259 8.90 1108.14 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 64.94%
信息技术 0.28 7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 7.21%
金融业 0.18 5.12%
科学研究和技术服务业 0.11 3.09%
采矿业 0.03 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 6.40 640.76 2.00%
26国债01 3.70 373.20 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1013.96 3.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%