招商趋势领航混合A(017960)_资产配置

招商趋势领航混合A017960China Merchants Trend Pilot Hybrid Securities Investment Fund A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32511.97	62.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	19176.46	37.00%
其他资产	146.40	0.28%

资产总值：51834.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	28.88	2196.61	4.26%
长江电力	600900	54.96	1651.55	3.20%
长虹美菱	000521	134.40	1464.96	2.84%
格力电器	000651	29.95	1435.65	2.78%
中国神华	601088	30.10	1312.36	2.54%
学大教育	000526	15.92	1004.39	1.95%
新易盛	300502	7.36	956.58	1.85%
中国石化	600028	136.02	946.70	1.83%
海尔智家	600690	28.22	907.27	1.76%
中国移动	600941	6.86	752.22	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	31.40%
采矿业	0.32	6.27%
金融业	0.30	5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.45%
教育	0.15	2.81%
非日常生活消费品	0.12	2.28%
通信服务	0.10	1.92%
批发和零售业	0.04	0.85%
房地产业	0.03	0.62%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	54.96	1589.44	3.17%
立讯精密	002475	35.85	1409.26	2.81%
中国移动	00941	18.60	1307.14	2.61%
深南电路	002916	11.82	1250.20	2.50%
中国神华	01088	38.00	1246.81	2.49%
工商银行	601398	191.12	1089.38	2.18%
东山精密	002384	51.55	1067.09	2.13%
中际旭创	300308	7.61	1049.82	2.10%
蓝思科技	300433	56.77	1036.05	2.07%
顺络电子	002138	37.29	1023.98	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	24.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	9.51%
金融业	0.38	7.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	4.88%
能源	0.22	4.48%
采矿业	0.18	3.57%
通信服务	0.13	2.61%
公用事业	0.13	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.62%
教育	0.05	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	365.11	2687.17	5.27%
长江电力	600900	64.64	1611.48	3.16%
中国银行	601988	333.26	1466.34	2.87%
建设银行	601939	210.11	1443.46	2.83%
工商银行	601398	268.48	1417.57	2.78%
中国神华	601088	35.12	1372.84	2.69%
牧原股份	002714	31.19	1346.02	2.64%
交通银行	601328	198.53	1258.68	2.47%
中际旭创	300308	7.53	1178.90	2.31%
中国移动	600941	10.87	1149.61	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	13.60%
制造业	0.64	12.60%
金融业	0.58	11.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	8.37%
采矿业	0.32	6.30%
农、林、牧、渔业	0.22	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.38%
通信服务	0.07	1.46%
科学研究和技术服务业	0.05	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	365.11	2632.41	5.04%
中国神华	601088	78.33	2455.65	4.70%
建设银行	601939	285.77	1860.36	3.56%
工商银行	601398	386.31	1846.56	3.54%
中国银行	601988	452.23	1804.40	3.46%
交通银行	601328	310.13	1780.15	3.41%
长江电力	600900	75.60	1764.50	3.38%
沪电股份	002463	68.50	1515.32	2.90%
中际旭创	300308	13.34	1506.22	2.89%
洪城环境	600461	140.70	1286.03	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	22.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	15.32%
金融业	0.76	14.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	8.05%
采矿业	0.25	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.63%
农、林、牧、渔业	0.09	1.74%
卫生和社会工作	0.05	1.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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