我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -382.81 -301.19 -204.19 -43.50 -24.44
本期利润(万元) -433.30 -172.36 -388.43 156.40 217.32
加权平均份额本期利润(元) -0.09 -0.04 -0.08 0.03 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.72 0.00 3.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -356.32 0.00 -32.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.08 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 3896.32 4354.95 4304.31 4785.04 4941.26
期末基金份额净值(元) 0.83 0.92 0.91 0.99 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 -3.95 0.00 3.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -0.94 0.00 6.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 2238.03 484.31 1231.09 735.87 1590.45
交易性金融资产(万元) 3419.56 3956.15 3700.56 4553.84 5545.59
其中:股票投资(万元) 3419.56 3956.15 3700.56 4553.84 5545.59
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.41 5.81 6.20 6.96 9.11
应付托管费(万元) 0.73 0.97 1.03 1.16 1.52
资产总计(万元) 5937.43 4845.04 5678.46 6160.89 8043.39
负债合计(万元) 1582.48 59.99 843.93 407.39 1125.37
所有者权益合计(万元) 4354.95 4785.04 4834.53 5753.50 6918.02
未分配利润(万元) -356.32 -32.18 -188.44 534.32 1574.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 9.93 5.37 7.97 3.42 6.50
投资收益(万元) -226.20 -0.34 -814.11 -221.20 3190.98
公允价值变动收益(万元) 128.84 199.90 -818.24 -754.78 -3009.91
其它收入(万元) 0.03 0.02 0.15 0.07 0.95
收入合计(万元) -87.41 204.96 -1624.23 -972.49 188.51
管理人报酬(万元) 64.15 36.34 83.23 42.90 124.17
托管费(万元) 10.69 6.06 13.87 7.15 20.70
其它费用(万元) 10.09 6.16 12.75 6.28 12.78
费用合计(万元) 84.95 48.56 109.86 56.32 190.70
利润总额(万元) -172.36 156.40 -1734.09 -1028.81 -2.18
净利润(万元) -172.36 156.40 -1734.09 -1028.81 -2.18