我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.81 |
-523.79 |
-382.81 |
-301.19 |
-204.19 |
| 本期利润(万元) |
503.22 |
-547.67 |
-433.30 |
-172.36 |
-388.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.14 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-889.15 |
0.00 |
-356.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4202.54 |
3738.04 |
3896.32 |
4354.95 |
4304.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.81 |
0.83 |
0.92 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.38 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
945.95 |
2238.03 |
484.31 |
1231.09 |
735.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
2795.76 |
3419.56 |
3956.15 |
3700.56 |
4553.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
2795.76 |
3419.56 |
3956.15 |
3700.56 |
4553.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.69 |
4.41 |
5.81 |
6.20 |
6.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.73 |
0.97 |
1.03 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
4055.74 |
5937.43 |
4845.04 |
5678.46 |
6160.89 |
| 负债合计(万元) |
317.69 |
1582.48 |
59.99 |
843.93 |
407.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
3738.04 |
4354.95 |
4785.04 |
4834.53 |
5753.50 |
| 未分配利润(万元) |
-889.15 |
-356.32 |
-32.18 |
-188.44 |
534.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
9.93 |
5.37 |
7.97 |
3.42 |
| 投资收益(万元) |
-496.20 |
-226.20 |
-0.34 |
-814.11 |
-221.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.88 |
128.84 |
199.90 |
-818.24 |
-754.78 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.15 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-517.01 |
-87.41 |
204.96 |
-1624.23 |
-972.49 |
| 管理人报酬(万元) |
23.10 |
64.15 |
36.34 |
83.23 |
42.90 |
| 托管费(万元) |
3.85 |
10.69 |
6.06 |
13.87 |
7.15 |
| 其它费用(万元) |
3.70 |
10.09 |
6.16 |
12.75 |
6.28 |
| 费用合计(万元) |
30.65 |
84.95 |
48.56 |
109.86 |
56.32 |
| 利润总额(万元) |
-547.67 |
-172.36 |
156.40 |
-1734.09 |
-1028.81 |
| 净利润(万元) |
-547.67 |
-172.36 |
156.40 |
-1734.09 |
-1028.81 |
