财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.46 |
777.63 |
284.52 |
1335.84 |
1098.20 |
| 本期利润(万元) |
-1749.66 |
2562.32 |
176.67 |
1645.13 |
1470.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.59 |
0.75 |
0.05 |
0.39 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
49.25 |
0.00 |
37.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2998.81 |
0.00 |
1146.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4348.05 |
6334.12 |
4654.90 |
4906.59 |
5178.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
2.08 |
1.35 |
1.30 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
59.39 |
0.00 |
44.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
122.99 |
0.00 |
39.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
506.71 |
1009.88 |
1232.95 |
915.95 |
945.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
5836.98 |
4036.10 |
2896.74 |
3291.27 |
2795.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
5836.98 |
4036.10 |
2896.74 |
3291.27 |
2795.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.84 |
5.07 |
3.77 |
4.22 |
3.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.84 |
0.63 |
0.70 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
6505.66 |
5081.52 |
4145.65 |
4254.90 |
4055.74 |
| 负债合计(万元) |
171.55 |
174.93 |
246.90 |
241.50 |
317.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
6334.12 |
4906.59 |
3898.75 |
4013.40 |
3738.04 |
| 未分配利润(万元) |
3288.51 |
1146.92 |
-229.61 |
-443.14 |
-889.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
4.84 |
2.51 |
5.73 |
3.03 |
| 投资收益(万元) |
812.94 |
1393.15 |
9.21 |
-47.00 |
-496.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1784.69 |
309.29 |
201.86 |
-21.39 |
-23.88 |
| 其它收入(万元) |
2.16 |
1.39 |
0.08 |
0.13 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
2601.45 |
1708.68 |
213.66 |
-62.53 |
-517.01 |
| 管理人报酬(万元) |
30.86 |
52.21 |
23.65 |
46.86 |
23.10 |
| 托管费(万元) |
5.14 |
8.70 |
3.94 |
7.81 |
3.85 |
| 其它费用(万元) |
3.13 |
2.64 |
0.31 |
3.42 |
3.70 |
| 费用合计(万元) |
39.13 |
63.55 |
27.90 |
58.08 |
30.65 |
| 利润总额(万元) |
2562.32 |
1645.13 |
185.76 |
-120.62 |
-547.67 |
| 净利润(万元) |
2562.32 |
1645.13 |
185.76 |
-120.62 |
-547.67 |
