我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4818.87 78.04%
债券 927.02 15.01%
银行存款和结算备付金 391.93 6.35%
其他资产 36.96 0.60%
资产总值:6174.78万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 6.05 597.50 9.77%
兆易创新 603986 5.85 559.08 9.14%
安集科技 688019 4.05 509.35 8.33%
圣邦股份 300661 5.14 425.49 6.96%
晶晨股份 688099 7.17 425.24 6.95%
顺络电子 002138 11.85 325.40 5.32%
睿创微纳 688002 11.16 312.08 5.10%
鼎龙股份 300054 13.53 306.86 5.02%
中际联合 605305 10.83 279.19 4.56%
力芯微 688601 6.12 267.32 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 60.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 18.00%
金融业 0.00 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 6.82 489.93 8.10%
安集科技 688019 3.48 475.39 7.86%
睿创微纳 688002 11.16 442.07 7.30%
乐鑫科技 688018 4.32 402.35 6.65%
晶晨股份 688099 7.68 365.61 6.04%
中际联合 605305 9.57 361.84 5.98%
顺络电子 002138 12.99 346.57 5.73%
圣邦股份 300661 5.14 334.20 5.52%
鼎龙股份 300054 13.53 288.46 4.77%
力芯微 688601 6.12 278.70 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 66.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 12.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
环旭转债 2.98 353.40 5.78%
富瀚转债 3.17 343.06 5.61%
立讯转债 1.20 136.72 2.23%
睿创转债 0.54 59.56 0.97%
海优转债 0.42 34.28 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 927.02 15.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%