我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
283.03 |
-190.53 |
-1195.44 |
-10508.12 |
141.98 |
| 本期利润(万元) |
4525.11 |
5200.82 |
4053.46 |
-7288.49 |
31.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
-0.12 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.43 |
0.00 |
-15.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10233.90 |
0.00 |
-18117.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38577.94 |
36752.62 |
38145.15 |
41846.06 |
45320.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.80 |
0.78 |
0.70 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.05 |
0.00 |
-30.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
383.83 |
603.06 |
538.54 |
2174.91 |
2163.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
41367.24 |
45945.34 |
48227.17 |
53126.00 |
59245.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
39189.87 |
40883.27 |
39094.49 |
50812.55 |
57066.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
2177.37 |
5062.07 |
9132.69 |
2313.44 |
2178.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.03 |
47.16 |
62.71 |
69.64 |
71.78 |
| 应付托管费(万元) |
7.01 |
7.86 |
10.45 |
11.61 |
11.96 |
| 资产总计(万元) |
41997.19 |
46640.30 |
50701.81 |
56215.50 |
62293.45 |
| 负债合计(万元) |
113.75 |
85.18 |
348.62 |
1720.02 |
1012.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
41883.44 |
46555.13 |
50353.19 |
54495.48 |
61281.42 |
| 未分配利润(万元) |
-10545.36 |
-20196.46 |
-16321.15 |
-12028.08 |
-5120.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.58 |
16.57 |
6.53 |
16.95 |
7.85 |
| 投资收益(万元) |
140.35 |
-10839.47 |
-9834.28 |
-5457.03 |
-1285.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6032.05 |
3581.69 |
6059.09 |
-12139.17 |
-9930.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6176.99 |
-7241.22 |
-3768.67 |
-17579.25 |
-11208.56 |
| 管理人报酬(万元) |
260.73 |
720.89 |
406.85 |
864.08 |
442.12 |
| 托管费(万元) |
43.46 |
120.15 |
67.81 |
144.01 |
73.69 |
| 其它费用(万元) |
11.33 |
22.11 |
10.69 |
19.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
320.51 |
878.16 |
495.28 |
1048.38 |
532.10 |
| 利润总额(万元) |
5856.47 |
-8119.38 |
-4263.95 |
-18627.63 |
-11740.66 |
| 净利润(万元) |
5856.47 |
-8119.38 |
-4263.95 |
-18627.63 |
-11740.66 |
