我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1195.44 |
-10508.12 |
141.98 |
-9273.87 |
-757.96 |
本期利润(万元) |
4053.46 |
-7288.49 |
31.11 |
-3827.24 |
436.25 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.12 |
0.00 |
-0.06 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.57 |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18117.50 |
0.00 |
-14641.35 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
38145.15 |
41846.06 |
45320.22 |
45262.95 |
49459.29 |
期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.70 |
0.76 |
0.76 |
0.83 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.21 |
0.00 |
-24.44 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
603.06 |
538.54 |
2174.91 |
2163.28 |
2087.54 |
交易性金融资产(万元) |
45945.34 |
48227.17 |
53126.00 |
59245.28 |
69716.25 |
其中:股票投资(万元) |
40883.27 |
39094.49 |
50812.55 |
57066.95 |
67546.94 |
其中:债券投资(万元) |
5062.07 |
9132.69 |
2313.44 |
2178.32 |
2169.30 |
应付管理人报酬(万元) |
47.16 |
62.71 |
69.64 |
71.78 |
92.14 |
应付托管费(万元) |
7.86 |
10.45 |
11.61 |
11.96 |
15.36 |
资产总计(万元) |
46640.30 |
50701.81 |
56215.50 |
62293.45 |
72945.13 |
负债合计(万元) |
85.18 |
348.62 |
1720.02 |
1012.03 |
137.17 |
所有者权益合计(万元) |
46555.13 |
50353.19 |
54495.48 |
61281.42 |
72807.96 |
未分配利润(万元) |
-20196.46 |
-16321.15 |
-12028.08 |
-5120.01 |
6646.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
16.57 |
6.53 |
16.95 |
7.85 |
65.79 |
投资收益(万元) |
-10839.47 |
-9834.28 |
-5457.03 |
-1285.53 |
4312.69 |
公允价值变动收益(万元) |
3581.69 |
6059.09 |
-12139.17 |
-9930.89 |
3688.60 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-7241.22 |
-3768.67 |
-17579.25 |
-11208.56 |
8067.08 |
管理人报酬(万元) |
720.89 |
406.85 |
864.08 |
442.12 |
964.77 |
托管费(万元) |
120.15 |
67.81 |
144.01 |
73.69 |
160.80 |
其它费用(万元) |
22.11 |
10.69 |
19.72 |
10.31 |
17.58 |
费用合计(万元) |
878.16 |
495.28 |
1048.38 |
532.10 |
1374.91 |
利润总额(万元) |
-8119.38 |
-4263.95 |
-18627.63 |
-11740.66 |
6692.17 |
净利润(万元) |
-8119.38 |
-4263.95 |
-18627.63 |
-11740.66 |
6692.17 |