财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4619.50 |
4009.13 |
2285.41 |
899.77 |
1233.39 |
| 本期利润(万元) |
2676.39 |
3446.31 |
1075.99 |
853.64 |
7825.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.72 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
21.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1786.85 |
0.00 |
-4364.55 |
0.00 |
-7430.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25742.55 |
29928.07 |
30869.69 |
32725.16 |
34012.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.00 |
0.90 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
8.13 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
23.91 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.49 |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
-13.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3377.30 |
905.14 |
1883.23 |
383.83 |
603.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
22738.72 |
35203.03 |
37371.86 |
41367.24 |
45945.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
21711.01 |
32395.37 |
35243.72 |
39189.87 |
40883.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
1027.71 |
2807.66 |
2128.13 |
2177.37 |
5062.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.31 |
35.92 |
40.13 |
42.03 |
47.16 |
| 应付托管费(万元) |
4.55 |
5.99 |
6.69 |
7.01 |
7.86 |
| 资产总计(万元) |
27603.84 |
36471.79 |
39486.34 |
41997.19 |
46640.30 |
| 负债合计(万元) |
998.29 |
220.41 |
232.75 |
113.75 |
85.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
26605.55 |
36251.38 |
39253.59 |
41883.44 |
46555.13 |
| 未分配利润(万元) |
-1856.44 |
-4278.25 |
-6184.16 |
-10545.36 |
-20196.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.20 |
3.02 |
7.99 |
4.58 |
16.57 |
| 投资收益(万元) |
6196.28 |
2927.45 |
2066.51 |
140.35 |
-10839.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2326.68 |
-1400.03 |
7431.87 |
6032.05 |
3581.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3876.79 |
1530.44 |
9506.36 |
6176.99 |
-7241.22 |
| 管理人报酬(万元) |
426.63 |
221.79 |
500.65 |
260.73 |
720.89 |
| 托管费(万元) |
71.11 |
36.96 |
83.44 |
43.46 |
120.15 |
| 其它费用(万元) |
19.65 |
10.52 |
21.44 |
11.33 |
22.11 |
| 费用合计(万元) |
527.24 |
274.45 |
615.74 |
320.51 |
878.16 |
| 利润总额(万元) |
3349.56 |
1256.00 |
8890.62 |
5856.47 |
-8119.38 |
| 净利润(万元) |
3349.56 |
1256.00 |
8890.62 |
5856.47 |
-8119.38 |
