浙商智选领航三年持有期C(010553)_资产配置

浙商智选领航三年持有期C010553ZHESHANG SMART SELECTION LEADING THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10392.17	84.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1539.28	12.49%
其他资产	390.83	3.17%

资产总值：12322.28万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
剑桥科技	603083	0.70	178.41	1.51%
杰华特	688141	1.00	153.50	1.30%
新洁能	605111	1.49	147.72	1.25%
嘉元科技	688388	3.24	142.56	1.21%
先导基电	600641	3.50	139.51	1.18%
苏州天脉	301626	0.35	134.39	1.14%
华懋科技	603306	1.30	134.80	1.14%
高能环境	603588	6.92	132.86	1.13%
欧陆通	300870	0.38	131.36	1.11%
日联科技	688531	0.73	129.02	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	60.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.61%
房地产业	0.04	3.33%
采矿业	0.04	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.79%
租赁和商务服务业	0.02	1.66%
批发和零售业	0.01	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.20%
建筑业	0.01	1.13%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏达股份	600331	9.95	146.07	1.01%
青岛银行	002948	25.78	133.54	0.93%
震裕科技	300953	0.77	134.38	0.93%
南京高科	600064	15.63	130.51	0.91%
江阴银行	002807	28.94	131.39	0.91%
旭升集团	603305	8.95	130.94	0.91%
普利特	002324	8.67	130.05	0.90%
豫光金铅	600531	9.86	129.95	0.90%
聚辰股份	688123	1.26	129.93	0.90%
浙江东日	600113	2.60	128.13	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	49.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.93%
建筑业	0.06	4.27%
批发和零售业	0.04	2.54%
房地产	0.03	2.07%
金融业	0.03	1.84%
租赁和商务服务业	0.03	1.75%
采矿业	0.03	1.75%
卫生和社会工作	0.02	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	117.70	740.33	2.78%
ST臻镭	688270	1.90	231.93	0.87%
云南锗业	002428	7.33	232.73	0.87%
虹软科技	688088	4.60	227.61	0.86%
振华重工	600320	43.07	221.81	0.83%
思瑞浦	688536	1.38	220.63	0.83%
腾远钴业	301219	3.23	220.54	0.83%
浙江荣泰	603119	1.92	222.09	0.83%
深深房A	000029	9.91	218.22	0.82%
孚能科技	688567	13.96	218.47	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	51.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.50%
工业	0.11	3.97%
金融业	0.09	3.44%
科学研究和技术服务业	0.06	2.33%
采矿业	0.06	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.63%
房地产	0.04	1.47%
批发和零售业	0.04	1.34%
金融	0.03	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	125.30	824.47	2.30%
神州细胞	688520	9.00	502.20	1.40%
聚辰股份	688123	3.06	497.16	1.39%
精工科技	002006	20.79	459.25	1.28%
福莱新材	605488	12.28	443.92	1.24%
伟创电气	688698	4.55	434.28	1.21%
康希通信	688653	27.66	377.01	1.05%
昀冢科技	688260	11.24	362.04	1.01%
富吉瑞	688272	13.25	339.71	0.95%
科思科技	688788	6.24	331.91	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	64.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	8.61%
工业	0.11	3.16%
房地产业	0.07	1.90%
科学研究和技术服务业	0.06	1.57%
房地产	0.04	1.15%
建筑业	0.04	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.89%
能源	0.03	0.85%
金融	0.03	0.80%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	10.00	1027.71	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1027.71	3.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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