浙商智选领航三年持有期C(010553)_资产配置

浙商智选领航三年持有期C010553ZHESHANG SMART SELECTION LEADING THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41565.50	92.63%
债券	2115.88	4.72%
银行存款和结算备付金	1017.91	2.27%
其他资产	171.20	0.38%

资产总值：44870.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	47.78	4363.48	9.83%
嘉友国际	603871	186.32	4227.61	9.52%
美的集团	000333	54.82	4169.27	9.39%
中国重汽	03808	194.93	4105.31	9.25%
腾讯控股	00700	10.07	4037.27	9.09%
贵州茅台	600519	2.25	3927.76	8.85%
潍柴动力	02338	220.88	2860.41	6.44%
青岛啤酒股份	00168	34.60	1897.12	4.27%
青岛港	06198	293.60	1576.63	3.55%
同程旅行	00780	86.80	1562.40	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	41.25%
工业	0.87	19.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	9.52%
通信服务	0.40	9.09%
日常消费品	0.19	4.27%
非日常生活消费品	0.18	4.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	3.36%
原材料	0.05	1.05%
公用事业	0.03	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.76	3995.36	9.54%
万华化学	600309	47.78	3863.68	9.22%
中国重汽	03808	200.58	3716.82	8.87%
美的集团	000333	54.82	3535.60	8.44%
潍柴动力	02338	251.98	3437.02	8.21%
嘉友国际	603871	186.32	3296.01	7.87%
贵州茅台	600519	2.24	3282.55	7.84%
瀚蓝环境	600323	101.02	2111.32	5.04%
青岛港	06198	308.90	1680.42	4.01%
青岛啤酒股份	00168	34.60	1645.23	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	36.17%
工业	1.07	25.56%
通信服务	0.44	10.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	9.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	5.04%
日常消费品	0.16	3.93%
公用事业	0.04	1.04%
非日常生活消费品	0.03	0.73%
能源	0.02	0.42%
医疗保健	0.02	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	48.76	4037.52	9.35%
腾讯控股	00700	14.42	3971.41	9.20%
贵州茅台	600519	2.24	3809.39	8.82%
嘉友国际	603871	133.09	3249.96	7.53%
中国重汽	03808	175.08	3049.96	7.06%
潍柴动力	02338	203.18	2749.03	6.37%
美的集团	000333	34.25	2199.25	5.09%
海容冷链	603187	113.56	1759.02	4.07%
同程旅行	00780	77.08	1442.94	3.34%
青岛啤酒股份	00168	27.20	1326.54	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	43.90%
工业	0.62	14.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	9.34%
通信服务	0.40	9.20%
非日常生活消费品	0.14	3.34%
日常消费品	0.13	3.07%
公用事业	0.13	2.95%
能源	0.11	2.47%
金融	0.04	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	175.21	4089.38	8.78%
贵州茅台	600519	2.21	3809.28	8.18%
万华化学	600309	48.76	3745.92	8.05%
腾讯控股	00700	13.26	3528.09	7.58%
中国重汽	03808	222.10	3082.75	6.62%
同程旅行	00780	230.28	3014.37	6.47%
中国海洋石油	00883	255.10	3005.08	6.45%
嘉友国际	603871	133.09	2110.74	4.53%
潍柴动力	02338	143.20	1692.62	3.64%
李宁	02331	80.05	1516.15	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	31.06%
工业	0.48	10.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	9.88%
非日常生活消费品	0.45	9.73%
通信服务	0.35	7.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	6.70%
能源	0.30	6.45%
公用事业	0.10	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.35%
科学研究和技术服务业	0.06	1.24%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债11	20.00	2025.03	4.56%
国债2313	0.90	90.85	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2115.88	4.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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