资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17819.05 92.49%
债券 403.02 2.09%
银行存款和结算备付金 1009.60 5.24%
其他资产 34.54 0.18%
资产总值:19266.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
慧辰股份 688500 19.62 1016.08 5.32%
网宿科技 300017 56.46 954.17 5.00%
卓易信息 688258 6.94 738.26 3.87%
中际旭创 300308 1.13 643.43 3.37%
新易盛 300502 1.31 580.12 3.04%
东山精密 002384 4.56 471.05 2.47%
拓荆科技 688072 1.26 465.53 2.44%
寒武纪 688256 0.44 437.24 2.29%
协创数据 300857 2.00 418.64 2.19%
恺英网络 002517 23.55 416.83 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 47.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 43.56%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.09%
建筑业 0.02 0.86%
综合 0.01 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 4.52 1048.14 5.15%
慧辰股份 688500 16.30 1006.53 4.94%
并行科技 920493 5.38 713.45 3.50%
协创数据 300857 3.90 657.85 3.23%
佰维存储 688525 5.65 648.90 3.19%
香农芯创 300475 4.44 640.87 3.15%
寒武纪 688256 0.45 607.42 2.98%
鼎捷数智 300378 12.95 586.12 2.88%
万兴科技 300624 8.00 565.20 2.78%
恺英网络 002517 23.55 515.04 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 42.12%
制造业 0.73 35.72%
批发和零售业 0.08 4.10%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.93%
卫生和社会工作 0.01 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 403.02 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.02 2.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%