资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15215.70 89.35%
债券 100.41 0.59%
银行存款和结算备付金 1492.75 8.77%
其他资产 220.02 1.29%
资产总值:17028.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仕佳光子 688313 6.83 1055.44 6.22%
天孚通信 300394 3.90 1017.00 5.99%
东山精密 002384 6.00 1004.40 5.92%
新易盛 300502 2.52 980.28 5.78%
中际旭创 300308 1.20 970.13 5.72%
三环集团 300408 7.65 897.57 5.29%
智微智能 001339 10.48 730.67 4.30%
源杰科技 688498 0.39 629.07 3.71%
寒武纪 688256 0.60 605.41 3.57%
唯特偶 301319 7.00 572.39 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 83.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.00%
科学研究和技术服务业 0.01 0.56%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唯特偶 301319 11.00 1840.63 8.14%
新易盛 300502 2.52 1529.64 6.76%
中际旭创 300308 1.13 1435.10 6.34%
东山精密 002384 4.56 1196.32 5.29%
仕佳光子 688313 6.21 1145.99 5.07%
寒武纪 688256 0.60 957.33 4.23%
天孚通信 300394 3.00 908.04 4.01%
智微智能 001339 7.70 787.56 3.48%
卓易信息 688258 6.30 746.80 3.30%
三环集团 300408 4.42 737.70 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 77.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 13.24%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.00 100.41 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.41 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%